富国收益增强债券C(000812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3240元 | 1.5190元 |
| 2026-09-11 | 1.3240元 | 1.5190元 |
| 2026-09-10 | 1.3290元 | 1.5240元 |
| 2026-09-09 | 1.3310元 | 1.5260元 |
| 2026-09-08 | 1.3310元 | 1.5260元 |
| 2026-09-07 | 1.3320元 | 1.5270元 |
| 2026-09-04 | 1.3260元 | 1.5210元 |
| 2026-09-03 | 1.3310元 | 1.5260元 |
| 2026-09-02 | 1.3310元 | 1.5260元 |
| 2026-09-01 | 1.3370元 | 1.5320元 |
| 2026-08-31 | 1.3430元 | 1.5380元 |
| 2026-08-28 | 1.3430元 | 1.5380元 |
| 2026-08-27 | 1.3450元 | 1.5400元 |
| 2026-08-26 | 1.3380元 | 1.5330元 |
| 2026-08-25 | 1.3350元 | 1.5300元 |
| 2026-08-24 | 1.3350元 | 1.5300元 |
| 2026-08-21 | 1.3420元 | 1.5370元 |
| 2026-08-20 | 1.3400元 | 1.5350元 |
| 2026-08-19 | 1.3390元 | 1.5340元 |
| 2026-08-18 | 1.3610元 | 1.5560元 |
| 2026-08-17 | 1.3620元 | 1.5570元 |
| 2026-08-14 | 1.3520元 | 1.5470元 |
| 2026-08-13 | 1.3500元 | 1.5450元 |
| 2026-08-12 | 1.3540元 | 1.5490元 |
| 2026-08-11 | 1.3510元 | 1.5460元 |
| 2026-08-10 | 1.3560元 | 1.5510元 |
| 2026-08-07 | 1.3540元 | 1.5490元 |
| 2026-08-06 | 1.3470元 | 1.5420元 |
| 2026-08-05 | 1.3440元 | 1.5390元 |
| 2026-08-04 | 1.3340元 | 1.5290元 |
| 2026-08-03 | 1.3240元 | 1.5190元 |
| 2026-07-31 | 1.3320元 | 1.5270元 |
| 2026-07-30 | 1.3270元 | 1.5220元 |
| 2026-07-29 | 1.3360元 | 1.5310元 |
| 2026-07-28 | 1.3370元 | 1.5320元 |
| 2026-07-27 | 1.3510元 | 1.5460元 |
| 2026-07-24 | 1.3460元 | 1.5410元 |
| 2026-07-23 | 1.3520元 | 1.5470元 |
| 2026-07-22 | 1.3550元 | 1.5500元 |
| 2026-07-21 | 1.3590元 | 1.5540元 |
| 2026-07-20 | 1.3420元 | 1.5370元 |
| 2026-07-17 | 1.3410元 | 1.5360元 |
| 2026-07-16 | 1.3550元 | 1.5500元 |
| 2026-07-15 | 1.3630元 | 1.5580元 |
| 2026-07-14 | 1.3670元 | 1.5620元 |
| 2026-07-13 | 1.3570元 | 1.5520元 |
| 2026-07-10 | 1.3700元 | 1.5650元 |
| 2026-07-09 | 1.3820元 | 1.5770元 |
| 2026-07-08 | 1.3670元 | 1.5620元 |
| 2026-07-07 | 1.3700元 | 1.5650元 |