富国收益增强债券C (000812.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2014-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3770元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1280 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国收益增强债券(000810) 、富国收益增强债券E |
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富国收益增强债券C(000812) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 6,061.14万 | 4,623.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 3,225.88万 | 2,471.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 3,445.30万 | 2,627.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 3,522.50万 | 2,784.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,882.01万 | 2,307.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 2,939.86万 | 2,351.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 4,619.58万 | 3,575.52万元 | -- |