富国收益增强债券C(000812) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 3,445.30万 | 2,627.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 3,522.50万 | 2,784.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,882.01万 | 2,307.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 2,939.86万 | 2,351.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 4,619.58万 | 3,575.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 4,413.34万 | 3,724.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,311.56万 | 4,463.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 9,545.13万 | 7,623.91万元 | -- |