中金纯债C(000802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1819元 | 1.3874元 |
| 2026-01-21 | 1.1817元 | 1.3872元 |
| 2026-01-20 | 1.1812元 | 1.3867元 |
| 2026-01-19 | 1.1808元 | 1.3863元 |
| 2026-01-16 | 1.1807元 | 1.3862元 |
| 2026-01-15 | 1.1805元 | 1.3860元 |
| 2026-01-14 | 1.1798元 | 1.3853元 |
| 2026-01-13 | 1.1797元 | 1.3852元 |
| 2026-01-12 | 1.1795元 | 1.3850元 |
| 2026-01-09 | 1.1791元 | 1.3846元 |
| 2026-01-08 | 1.1789元 | 1.3844元 |
| 2026-01-07 | 1.1787元 | 1.3842元 |
| 2026-01-06 | 1.1788元 | 1.3843元 |
| 2026-01-05 | 1.1790元 | 1.3845元 |
| 2025-12-31 | 1.1788元 | 1.3843元 |
| 2025-12-30 | 1.1788元 | 1.3843元 |
| 2025-12-29 | 1.1787元 | 1.3842元 |
| 2025-12-26 | 1.1790元 | 1.3845元 |
| 2025-12-25 | 1.1788元 | 1.3843元 |
| 2025-12-24 | 1.1823元 | 1.3840元 |
| 2025-12-23 | 1.1822元 | 1.3839元 |
| 2025-12-22 | 1.1819元 | 1.3836元 |
| 2025-12-19 | 1.1819元 | 1.3836元 |
| 2025-12-18 | 1.1817元 | 1.3834元 |
| 2025-12-17 | 1.1817元 | 1.3834元 |
| 2025-12-16 | 1.1815元 | 1.3832元 |
| 2025-12-15 | 1.1816元 | 1.3833元 |
| 2025-12-12 | 1.1819元 | 1.3836元 |
| 2025-12-11 | 1.1818元 | 1.3835元 |
| 2025-12-10 | 1.1814元 | 1.3831元 |
| 2025-12-09 | 1.1814元 | 1.3831元 |
| 2025-12-08 | 1.1811元 | 1.3828元 |
| 2025-12-05 | 1.1812元 | 1.3829元 |
| 2025-12-04 | 1.1812元 | 1.3829元 |
| 2025-12-03 | 1.1822元 | 1.3839元 |
| 2025-12-02 | 1.1823元 | 1.3840元 |
| 2025-12-01 | 1.1825元 | 1.3842元 |
| 2025-11-28 | 1.1824元 | 1.3841元 |
| 2025-11-27 | 1.1824元 | 1.3841元 |
| 2025-11-26 | 1.1831元 | 1.3848元 |
| 2025-11-25 | 1.1834元 | 1.3851元 |
| 2025-11-24 | 1.1835元 | 1.3852元 |
| 2025-11-21 | 1.1835元 | 1.3852元 |
| 2025-11-20 | 1.1837元 | 1.3854元 |
| 2025-11-19 | 1.1836元 | 1.3853元 |
| 2025-11-18 | 1.1835元 | 1.3852元 |
| 2025-11-17 | 1.1835元 | 1.3852元 |
| 2025-11-14 | 1.1832元 | 1.3849元 |
| 2025-11-13 | 1.1832元 | 1.3849元 |
| 2025-11-12 | 1.1832元 | 1.3849元 |