中金纯债C(000802) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 661.79万 | 561.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 807.20万 | 685.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1,124.80万 | 934.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1,171.17万 | 981.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,335.06万 | 1,090.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,203.41万 | 996.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2,514.31万 | 2,047.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,330.55万 | 1,080.17万元 | -- |