中金纯债C(000802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1888元 | 1.4028元 |
| 2026-10-08 | 1.1888元 | 1.4028元 |
| 2026-09-30 | 1.1886元 | 1.4026元 |
| 2026-09-29 | 1.1886元 | 1.4026元 |
| 2026-09-28 | 1.1885元 | 1.4025元 |
| 2026-09-24 | 1.1884元 | 1.4024元 |
| 2026-09-23 | 1.1882元 | 1.4022元 |
| 2026-09-22 | 1.1882元 | 1.4022元 |
| 2026-09-21 | 1.1880元 | 1.4020元 |
| 2026-09-18 | 1.1879元 | 1.4019元 |
| 2026-09-17 | 1.1877元 | 1.4017元 |
| 2026-09-16 | 1.1877元 | 1.4017元 |
| 2026-09-15 | 1.1876元 | 1.4016元 |
| 2026-09-14 | 1.1876元 | 1.4016元 |
| 2026-09-11 | 1.1875元 | 1.4015元 |
| 2026-09-10 | 1.1875元 | 1.4015元 |
| 2026-09-09 | 1.1874元 | 1.4014元 |
| 2026-09-08 | 1.1874元 | 1.4014元 |
| 2026-09-07 | 1.1874元 | 1.4014元 |
| 2026-09-04 | 1.1872元 | 1.4012元 |
| 2026-09-03 | 1.1871元 | 1.4011元 |
| 2026-09-02 | 1.1870元 | 1.4010元 |
| 2026-09-01 | 1.1869元 | 1.4009元 |
| 2026-08-31 | 1.1869元 | 1.4009元 |
| 2026-08-28 | 1.1868元 | 1.4008元 |
| 2026-08-27 | 1.1869元 | 1.4009元 |
| 2026-08-26 | 1.1870元 | 1.4010元 |
| 2026-08-25 | 1.1870元 | 1.4010元 |
| 2026-08-24 | 1.1869元 | 1.4009元 |
| 2026-08-21 | 1.1868元 | 1.4008元 |
| 2026-08-20 | 1.1868元 | 1.4008元 |
| 2026-08-19 | 1.1868元 | 1.4008元 |
| 2026-08-18 | 1.1868元 | 1.4008元 |
| 2026-08-17 | 1.1867元 | 1.4007元 |
| 2026-08-14 | 1.1866元 | 1.4006元 |
| 2026-08-13 | 1.1864元 | 1.4004元 |
| 2026-08-12 | 1.1863元 | 1.4003元 |
| 2026-08-11 | 1.1863元 | 1.4003元 |
| 2026-08-10 | 1.1862元 | 1.4002元 |
| 2026-08-07 | 1.1862元 | 1.4002元 |
| 2026-08-06 | 1.1861元 | 1.4001元 |
| 2026-08-05 | 1.1861元 | 1.4001元 |
| 2026-08-04 | 1.1860元 | 1.4000元 |
| 2026-08-03 | 1.1858元 | 1.3998元 |
| 2026-07-31 | 1.1858元 | 1.3998元 |
| 2026-07-30 | 1.1857元 | 1.3997元 |
| 2026-07-29 | 1.1855元 | 1.3995元 |
| 2026-07-28 | 1.1855元 | 1.3995元 |
| 2026-07-27 | 1.1856元 | 1.3996元 |
| 2026-07-24 | 1.1856元 | 1.3996元 |