中金纯债C (000802.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉尹海峰基金类型债券型成立日期2014-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1825元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3115 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金纯债(000801) |
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中金纯债C(000802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1825元 | 1.3965元 |
| 2026-06-11 | 1.1828元 | 1.3968元 |
| 2026-06-10 | 1.1833元 | 1.3973元 |
| 2026-06-09 | 1.1835元 | 1.3975元 |
| 2026-06-08 | 1.1838元 | 1.3978元 |
| 2026-06-05 | 1.1838元 | 1.3978元 |
| 2026-06-04 | 1.1838元 | 1.3978元 |
| 2026-06-03 | 1.1838元 | 1.3978元 |
| 2026-06-02 | 1.1837元 | 1.3977元 |
| 2026-06-01 | 1.1835元 | 1.3975元 |
| 2026-05-29 | 1.1831元 | 1.3971元 |
| 2026-05-28 | 1.1829元 | 1.3969元 |
| 2026-05-27 | 1.1827元 | 1.3967元 |
| 2026-05-26 | 1.1824元 | 1.3964元 |
| 2026-05-25 | 1.1821元 | 1.3961元 |
| 2026-05-22 | 1.1820元 | 1.3960元 |
| 2026-05-21 | 1.1819元 | 1.3959元 |
| 2026-05-20 | 1.1818元 | 1.3958元 |
| 2026-05-19 | 1.1816元 | 1.3956元 |
| 2026-05-18 | 1.1815元 | 1.3955元 |
| 2026-05-15 | 1.1814元 | 1.3954元 |
| 2026-05-14 | 1.1811元 | 1.3951元 |
| 2026-05-13 | 1.1811元 | 1.3951元 |
| 2026-05-12 | 1.1809元 | 1.3949元 |
| 2026-05-11 | 1.1806元 | 1.3946元 |
| 2026-05-08 | 1.1805元 | 1.3945元 |
| 2026-05-07 | 1.1804元 | 1.3944元 |
| 2026-05-06 | 1.1810元 | 1.3950元 |
| 2026-04-30 | 1.1811元 | 1.3951元 |
| 2026-04-29 | 1.1809元 | 1.3949元 |
| 2026-04-28 | 1.1808元 | 1.3948元 |
| 2026-04-27 | 1.1806元 | 1.3946元 |
| 2026-04-24 | 1.1807元 | 1.3947元 |
| 2026-04-23 | 1.1809元 | 1.3949元 |
| 2026-04-22 | 1.1809元 | 1.3949元 |
| 2026-04-21 | 1.1806元 | 1.3946元 |
| 2026-04-20 | 1.1804元 | 1.3944元 |
| 2026-04-17 | 1.1803元 | 1.3943元 |
| 2026-04-16 | 1.1802元 | 1.3942元 |
| 2026-04-15 | 1.1801元 | 1.3941元 |
| 2026-04-14 | 1.1801元 | 1.3941元 |
| 2026-04-13 | 1.1800元 | 1.3940元 |
| 2026-04-10 | 1.1798元 | 1.3938元 |
| 2026-04-09 | 1.1797元 | 1.3937元 |
| 2026-04-08 | 1.1797元 | 1.3937元 |
| 2026-04-07 | 1.1795元 | 1.3935元 |
| 2026-04-03 | 1.1791元 | 1.3931元 |
| 2026-04-02 | 1.1788元 | 1.3928元 |
| 2026-04-01 | 1.1787元 | 1.3927元 |
| 2026-03-31 | 1.1786元 | 1.3926元 |