中金纯债C(000802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1807元 | 1.3947元 |
| 2026-04-23 | 1.1809元 | 1.3949元 |
| 2026-04-22 | 1.1809元 | 1.3949元 |
| 2026-04-21 | 1.1806元 | 1.3946元 |
| 2026-04-20 | 1.1804元 | 1.3944元 |
| 2026-04-17 | 1.1803元 | 1.3943元 |
| 2026-04-16 | 1.1802元 | 1.3942元 |
| 2026-04-15 | 1.1801元 | 1.3941元 |
| 2026-04-14 | 1.1801元 | 1.3941元 |
| 2026-04-13 | 1.1800元 | 1.3940元 |
| 2026-04-10 | 1.1798元 | 1.3938元 |
| 2026-04-09 | 1.1797元 | 1.3937元 |
| 2026-04-08 | 1.1797元 | 1.3937元 |
| 2026-04-07 | 1.1795元 | 1.3935元 |
| 2026-04-03 | 1.1791元 | 1.3931元 |
| 2026-04-02 | 1.1788元 | 1.3928元 |
| 2026-04-01 | 1.1787元 | 1.3927元 |
| 2026-03-31 | 1.1786元 | 1.3926元 |
| 2026-03-30 | 1.1784元 | 1.3924元 |
| 2026-03-27 | 1.1781元 | 1.3921元 |
| 2026-03-26 | 1.1780元 | 1.3920元 |
| 2026-03-25 | 1.1778元 | 1.3918元 |
| 2026-03-24 | 1.1776元 | 1.3916元 |
| 2026-03-23 | 1.1775元 | 1.3915元 |
| 2026-03-20 | 1.1774元 | 1.3914元 |
| 2026-03-19 | 1.1773元 | 1.3913元 |
| 2026-03-18 | 1.1772元 | 1.3912元 |
| 2026-03-17 | 1.1771元 | 1.3911元 |
| 2026-03-16 | 1.1770元 | 1.3910元 |
| 2026-03-13 | 1.1771元 | 1.3911元 |
| 2026-03-12 | 1.1770元 | 1.3910元 |
| 2026-03-11 | 1.1855元 | 1.3910元 |
| 2026-03-10 | 1.1855元 | 1.3910元 |
| 2026-03-09 | 1.1854元 | 1.3909元 |
| 2026-03-06 | 1.1854元 | 1.3909元 |
| 2026-03-05 | 1.1852元 | 1.3907元 |
| 2026-03-04 | 1.1851元 | 1.3906元 |
| 2026-03-03 | 1.1849元 | 1.3904元 |
| 2026-03-02 | 1.1847元 | 1.3902元 |
| 2026-02-27 | 1.1842元 | 1.3897元 |
| 2026-02-26 | 1.1838元 | 1.3893元 |
| 2026-02-25 | 1.1842元 | 1.3897元 |
| 2026-02-24 | 1.1842元 | 1.3897元 |
| 2026-02-13 | 1.1837元 | 1.3892元 |
| 2026-02-12 | 1.1836元 | 1.3891元 |
| 2026-02-11 | 1.1833元 | 1.3888元 |
| 2026-02-10 | 1.1832元 | 1.3887元 |
| 2026-02-09 | 1.1831元 | 1.3886元 |
| 2026-02-06 | 1.1828元 | 1.3883元 |
| 2026-02-05 | 1.1826元 | 1.3881元 |