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公告
博时季季享持有期B
(000784.jj )
申
基金经理
郭思洁
基金类型
债券型
成立日期
2014-09-22
总资产规模
1.97亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1554
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.41%
(6589 / 7450)
相关基金:
主从基金:
博时季季享持有期A
、
博时季季享持有期C
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博时季季享持有期B(000784) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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博时季季享持有期B.(000784) 历史总基金份额和总规模曲线图
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博时季季享持有期B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.15
元
1.97亿
1.71亿
元
--
2026-03-31
1.15
元
2.05亿
1.78亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
2.21亿
1.93亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
2.42亿
2.12亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
2.73亿
2.39亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
2.85亿
2.51亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
3.07亿
2.70亿
元
--