博时季季享持有期B (000784.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2014-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1530元 (2026-06-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6614 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季享持有期(000783) 、博时季季享持有期C |
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博时季季享持有期B(000784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1530元 | 1.1767元 |
| 2026-06-29 | 1.1531元 | 1.1768元 |
| 2026-06-26 | 1.1528元 | 1.1765元 |
| 2026-06-25 | 1.1527元 | 1.1764元 |
| 2026-06-24 | 1.1526元 | 1.1763元 |
| 2026-06-23 | 1.1525元 | 1.1762元 |
| 2026-06-22 | 1.1526元 | 1.1763元 |
| 2026-06-18 | 1.1526元 | 1.1763元 |
| 2026-06-17 | 1.1525元 | 1.1762元 |
| 2026-06-16 | 1.1523元 | 1.1760元 |
| 2026-06-15 | 1.1521元 | 1.1758元 |
| 2026-06-12 | 1.1520元 | 1.1757元 |
| 2026-06-11 | 1.1520元 | 1.1757元 |
| 2026-06-10 | 1.1523元 | 1.1760元 |
| 2026-06-09 | 1.1524元 | 1.1761元 |
| 2026-06-08 | 1.1525元 | 1.1762元 |
| 2026-06-05 | 1.1526元 | 1.1763元 |
| 2026-06-04 | 1.1526元 | 1.1763元 |
| 2026-06-03 | 1.1525元 | 1.1762元 |
| 2026-06-02 | 1.1526元 | 1.1763元 |
| 2026-06-01 | 1.1525元 | 1.1762元 |
| 2026-05-29 | 1.1522元 | 1.1759元 |
| 2026-05-28 | 1.1521元 | 1.1758元 |
| 2026-05-27 | 1.1520元 | 1.1757元 |
| 2026-05-26 | 1.1519元 | 1.1756元 |
| 2026-05-25 | 1.1518元 | 1.1755元 |
| 2026-05-22 | 1.1516元 | 1.1753元 |
| 2026-05-21 | 1.1516元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.1515元 | 1.1752元 |
| 2026-05-19 | 1.1515元 | 1.1752元 |
| 2026-05-18 | 1.1513元 | 1.1750元 |
| 2026-05-15 | 1.1511元 | 1.1748元 |
| 2026-05-14 | 1.1511元 | 1.1748元 |
| 2026-05-13 | 1.1511元 | 1.1748元 |
| 2026-05-12 | 1.1510元 | 1.1747元 |
| 2026-05-11 | 1.1509元 | 1.1746元 |
| 2026-05-08 | 1.1507元 | 1.1744元 |
| 2026-05-07 | 1.1507元 | 1.1744元 |
| 2026-05-06 | 1.1506元 | 1.1743元 |
| 2026-04-30 | 1.1506元 | 1.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.1506元 | 1.1743元 |
| 2026-04-28 | 1.1505元 | 1.1742元 |
| 2026-04-27 | 1.1504元 | 1.1741元 |
| 2026-04-24 | 1.1504元 | 1.1741元 |
| 2026-04-23 | 1.1504元 | 1.1741元 |
| 2026-04-22 | 1.1505元 | 1.1742元 |
| 2026-04-21 | 1.1503元 | 1.1740元 |
| 2026-04-20 | 1.1501元 | 1.1738元 |
| 2026-04-17 | 1.1499元 | 1.1736元 |
| 2026-04-16 | 1.1496元 | 1.1733元 |