博时季季享持有期B(000784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1462元 | 1.1699元 |
| 2026-02-26 | 1.1462元 | 1.1699元 |
| 2026-02-25 | 1.1463元 | 1.1700元 |
| 2026-02-24 | 1.1463元 | 1.1700元 |
| 2026-02-13 | 1.1459元 | 1.1696元 |
| 2026-02-12 | 1.1457元 | 1.1694元 |
| 2026-02-11 | 1.1456元 | 1.1693元 |
| 2026-02-10 | 1.1455元 | 1.1692元 |
| 2026-02-09 | 1.1454元 | 1.1691元 |
| 2026-02-06 | 1.1452元 | 1.1689元 |
| 2026-02-05 | 1.1450元 | 1.1687元 |
| 2026-02-04 | 1.1449元 | 1.1686元 |
| 2026-02-03 | 1.1449元 | 1.1686元 |
| 2026-02-02 | 1.1449元 | 1.1686元 |
| 2026-01-30 | 1.1448元 | 1.1685元 |
| 2026-01-29 | 1.1447元 | 1.1684元 |
| 2026-01-28 | 1.1448元 | 1.1685元 |
| 2026-01-27 | 1.1447元 | 1.1684元 |
| 2026-01-26 | 1.1448元 | 1.1685元 |
| 2026-01-23 | 1.1445元 | 1.1682元 |
| 2026-01-22 | 1.1444元 | 1.1681元 |
| 2026-01-21 | 1.1444元 | 1.1681元 |
| 2026-01-20 | 1.1443元 | 1.1680元 |
| 2026-01-19 | 1.1442元 | 1.1679元 |
| 2026-01-16 | 1.1441元 | 1.1678元 |
| 2026-01-15 | 1.1439元 | 1.1676元 |
| 2026-01-14 | 1.1439元 | 1.1676元 |
| 2026-01-13 | 1.1438元 | 1.1675元 |
| 2026-01-12 | 1.1438元 | 1.1675元 |
| 2026-01-09 | 1.1436元 | 1.1673元 |
| 2026-01-08 | 1.1435元 | 1.1672元 |
| 2026-01-07 | 1.1433元 | 1.1670元 |
| 2026-01-06 | 1.1435元 | 1.1672元 |
| 2026-01-05 | 1.1437元 | 1.1674元 |
| 2025-12-31 | 1.1435元 | 1.1672元 |
| 2025-12-30 | 1.1434元 | 1.1671元 |
| 2025-12-29 | 1.1434元 | 1.1671元 |
| 2025-12-26 | 1.1437元 | 1.1674元 |
| 2025-12-25 | 1.1436元 | 1.1673元 |
| 2025-12-24 | 1.1436元 | 1.1673元 |
| 2025-12-23 | 1.1436元 | 1.1673元 |
| 2025-12-22 | 1.1435元 | 1.1672元 |
| 2025-12-19 | 1.1434元 | 1.1671元 |
| 2025-12-18 | 1.1432元 | 1.1669元 |
| 2025-12-17 | 1.1432元 | 1.1669元 |
| 2025-12-16 | 1.1430元 | 1.1667元 |
| 2025-12-15 | 1.1429元 | 1.1666元 |
| 2025-12-12 | 1.1432元 | 1.1669元 |
| 2025-12-11 | 1.1432元 | 1.1669元 |
| 2025-12-10 | 1.1431元 | 1.1668元 |