鹏华先进制造股票 (000778.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.6660元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% |
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鹏华先进制造股票(000778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2024-09-19 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-09-18 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-09-13 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2024-09-12 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2024-09-11 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2024-09-10 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2024-09-09 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2024-09-06 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-09-05 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2024-09-04 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2024-09-03 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2024-09-02 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-08-30 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-08-29 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-08-28 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2024-08-27 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2024-08-26 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-08-23 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2024-08-22 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-08-21 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2024-08-20 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-08-19 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2024-08-16 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2024-08-15 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-08-14 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-08-13 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2024-08-12 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2024-08-09 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2024-08-08 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2024-08-07 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-08-06 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2024-08-05 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-08-02 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2024-08-01 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2024-07-31 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2024-07-30 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-07-29 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2024-07-26 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2024-07-25 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2024-07-24 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-07-23 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-07-22 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2024-07-19 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2024-07-18 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-07-17 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2024-07-16 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2024-07-15 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2024-07-12 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2024-07-11 | 2.7090元 | 2.7090元 |
