鹏华先进制造股票 (000778.jj ) 鹏华基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 总资产规模 | 基金类型股票型成立日期2014-11-04基金净值2.9970 (2025-04-21) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% | |
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鹏华先进制造股票(000778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2025-04-18 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2025-04-17 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2025-04-16 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2025-04-15 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2025-04-14 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2025-04-11 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2025-04-10 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2025-04-09 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2025-04-08 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2025-04-07 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2025-04-03 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2025-04-02 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2025-04-01 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2025-03-31 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2025-03-28 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2025-03-27 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2025-03-26 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2025-03-25 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2025-03-24 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2025-03-21 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2025-03-20 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2025-03-19 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2025-03-18 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2025-03-17 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2025-03-14 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2025-03-13 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2025-03-12 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2025-03-11 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2025-03-10 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2025-03-07 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2025-03-06 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2025-03-05 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2025-03-04 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2025-03-03 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2025-02-28 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2025-02-27 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2025-02-26 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2025-02-25 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2025-02-24 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2025-02-21 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2025-02-20 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2025-02-19 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2025-02-18 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2025-02-17 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2025-02-14 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2025-02-13 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2025-02-12 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2025-02-11 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2025-02-10 | 2.9960元 | 2.9960元 |
