鹏华先进制造股票 (000778.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.6660元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% |
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鹏华先进制造股票(000778) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 88.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,700.54万 | 10.14% |
| 3 | 其他资产 | 315.86万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.36亿 | 88.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.35万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.99万 | 0.01% |
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