华宝量化对冲混合C (000754.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明王正基金类型混合型成立日期2014-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1472元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5827 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化对冲混合(000753) 、华宝量化对冲混合D |
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华宝量化对冲混合C(000754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1472元 | 1.3772元 |
| 2026-07-09 | 1.1502元 | 1.3802元 |
| 2026-07-08 | 1.1490元 | 1.3790元 |
| 2026-07-07 | 1.1506元 | 1.3806元 |
| 2026-07-06 | 1.1516元 | 1.3816元 |
| 2026-07-03 | 1.1487元 | 1.3787元 |
| 2026-07-02 | 1.1482元 | 1.3782元 |
| 2026-07-01 | 1.1502元 | 1.3802元 |
| 2026-06-30 | 1.1494元 | 1.3794元 |
| 2026-06-29 | 1.1533元 | 1.3833元 |
| 2026-06-26 | 1.1482元 | 1.3782元 |
| 2026-06-25 | 1.1498元 | 1.3798元 |
| 2026-06-24 | 1.1503元 | 1.3803元 |
| 2026-06-23 | 1.1480元 | 1.3780元 |
| 2026-06-22 | 1.1477元 | 1.3777元 |
| 2026-06-18 | 1.1461元 | 1.3761元 |
| 2026-06-17 | 1.1503元 | 1.3803元 |
| 2026-06-16 | 1.1488元 | 1.3788元 |
| 2026-06-15 | 1.1519元 | 1.3819元 |
| 2026-06-12 | 1.1514元 | 1.3814元 |
| 2026-06-11 | 1.1534元 | 1.3834元 |
| 2026-06-10 | 1.1527元 | 1.3827元 |
| 2026-06-09 | 1.1539元 | 1.3839元 |
| 2026-06-08 | 1.1516元 | 1.3816元 |
| 2026-06-05 | 1.1516元 | 1.3816元 |
| 2026-06-04 | 1.1526元 | 1.3826元 |
| 2026-06-03 | 1.1533元 | 1.3833元 |
| 2026-06-02 | 1.1533元 | 1.3833元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.3831元 |
| 2026-05-29 | 1.1525元 | 1.3825元 |
| 2026-05-28 | 1.1511元 | 1.3811元 |
| 2026-05-27 | 1.1518元 | 1.3818元 |
| 2026-05-26 | 1.1515元 | 1.3815元 |
| 2026-05-25 | 1.1501元 | 1.3801元 |
| 2026-05-22 | 1.1486元 | 1.3786元 |
| 2026-05-21 | 1.1445元 | 1.3745元 |
| 2026-05-20 | 1.1495元 | 1.3795元 |
| 2026-05-19 | 1.1494元 | 1.3794元 |
| 2026-05-18 | 1.1483元 | 1.3783元 |
| 2026-05-15 | 1.1480元 | 1.3780元 |
| 2026-05-14 | 1.1440元 | 1.3740元 |
| 2026-05-13 | 1.1473元 | 1.3773元 |
| 2026-05-12 | 1.1473元 | 1.3773元 |
| 2026-05-11 | 1.1467元 | 1.3767元 |
| 2026-05-08 | 1.1460元 | 1.3760元 |
| 2026-05-07 | 1.1465元 | 1.3765元 |
| 2026-05-06 | 1.1482元 | 1.3782元 |
| 2026-04-30 | 1.1491元 | 1.3791元 |
| 2026-04-29 | 1.1503元 | 1.3803元 |
| 2026-04-28 | 1.1519元 | 1.3819元 |