华宝量化对冲混合C (000754.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明王正基金类型混合型成立日期2014-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1516元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (5737 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝量化对冲混合(000753) 、华宝量化对冲混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝量化对冲混合C(000754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1516元 | 1.3816元 |
| 2026-06-05 | 1.1516元 | 1.3816元 |
| 2026-06-04 | 1.1526元 | 1.3826元 |
| 2026-06-03 | 1.1533元 | 1.3833元 |
| 2026-06-02 | 1.1533元 | 1.3833元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.3831元 |
| 2026-05-29 | 1.1525元 | 1.3825元 |
| 2026-05-28 | 1.1511元 | 1.3811元 |
| 2026-05-27 | 1.1518元 | 1.3818元 |
| 2026-05-26 | 1.1515元 | 1.3815元 |
| 2026-05-25 | 1.1501元 | 1.3801元 |
| 2026-05-22 | 1.1486元 | 1.3786元 |
| 2026-05-21 | 1.1445元 | 1.3745元 |
| 2026-05-20 | 1.1495元 | 1.3795元 |
| 2026-05-19 | 1.1494元 | 1.3794元 |
| 2026-05-18 | 1.1483元 | 1.3783元 |
| 2026-05-15 | 1.1480元 | 1.3780元 |
| 2026-05-14 | 1.1440元 | 1.3740元 |
| 2026-05-13 | 1.1473元 | 1.3773元 |
| 2026-05-12 | 1.1473元 | 1.3773元 |
| 2026-05-11 | 1.1467元 | 1.3767元 |
| 2026-05-08 | 1.1460元 | 1.3760元 |
| 2026-05-07 | 1.1465元 | 1.3765元 |
| 2026-05-06 | 1.1482元 | 1.3782元 |
| 2026-04-30 | 1.1491元 | 1.3791元 |
| 2026-04-29 | 1.1503元 | 1.3803元 |
| 2026-04-28 | 1.1519元 | 1.3819元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.3802元 |
| 2026-04-24 | 1.1509元 | 1.3809元 |
| 2026-04-23 | 1.1504元 | 1.3804元 |
| 2026-04-22 | 1.1500元 | 1.3800元 |
| 2026-04-21 | 1.1503元 | 1.3803元 |
| 2026-04-20 | 1.1483元 | 1.3783元 |
| 2026-04-17 | 1.1484元 | 1.3784元 |
| 2026-04-16 | 1.1490元 | 1.3790元 |
| 2026-04-15 | 1.1480元 | 1.3780元 |
| 2026-04-14 | 1.1489元 | 1.3789元 |
| 2026-04-13 | 1.1480元 | 1.3780元 |
| 2026-04-10 | 1.1479元 | 1.3779元 |
| 2026-04-09 | 1.1479元 | 1.3779元 |
| 2026-04-08 | 1.1477元 | 1.3777元 |
| 2026-04-07 | 1.1483元 | 1.3783元 |
| 2026-04-03 | 1.1489元 | 1.3789元 |
| 2026-04-02 | 1.1513元 | 1.3813元 |
| 2026-04-01 | 1.1493元 | 1.3793元 |
| 2026-03-31 | 1.1486元 | 1.3786元 |
| 2026-03-30 | 1.1498元 | 1.3798元 |
| 2026-03-27 | 1.1487元 | 1.3787元 |
| 2026-03-26 | 1.1500元 | 1.3800元 |
| 2026-03-25 | 1.1500元 | 1.3800元 |