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公告
嘉实医疗保健股票
(000711.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
郝淼
基金类型
股票型
成立日期
2014-08-13
总资产规模
7.06亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.2890
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
持仓换手率
45.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.21%
(3208 / 6086)
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嘉实医疗保健股票(000711) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.04
元
7.06亿
3.47亿
元
--
2025-12-31
2.04
元
7.35亿
3.61亿
元
--
2025-09-30
2.38
元
9.10亿
3.83亿
元
--
2025-06-30
1.93
元
8.25亿
4.27亿
元
--
2025-03-31
1.81
元
7.95亿
4.39亿
元
--
2024-12-31
1.64
元
7.40亿
4.51亿
元
--
2024-09-30
1.82
元
8.90亿
4.88亿
元
--