嘉实医疗保健股票(000711) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.04元 | 7.35亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.38元 | 9.10亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 8.25亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.81元 | 7.95亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 7.40亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.82元 | 8.90亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 7.71亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.48亿 | 4.99亿元 | -- |