嘉实医疗保健股票(000711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-08-26 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-08-25 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-08-24 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-08-21 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-08-20 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-08-19 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-08-18 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-08-17 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-08-14 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-08-13 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-08-12 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-08-11 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-08-10 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-08-07 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-08-06 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-08-05 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-08-04 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-08-03 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-07-31 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-07-30 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-07-29 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-07-28 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-07-27 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-07-24 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-07-23 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-07-22 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-07-21 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-07-20 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-07-17 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-07-16 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-07-15 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-07-14 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-07-13 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-07-10 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-07-09 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-07-08 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-07 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-07-06 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-07-03 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-07-02 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-07-01 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-06-30 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-06-29 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-06-26 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-06-25 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-24 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-23 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-22 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-06-18 | 1.9240元 | 1.9240元 |