中海积极收益混合(000597) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42元 | 8,855.49万 | 6,231.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 9,917.98万 | 7,255.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.06亿 | 7,743.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 1.17亿 | 8,510.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.26亿 | 9,231.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 1.33亿 | 9,911.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 1.51亿 | 1.11亿元 | -- |