中海积极收益混合(000597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.4000元 | 1.6590元 |
| 2026-04-03 | 1.4010元 | 1.6600元 |
| 2026-04-02 | 1.3980元 | 1.6570元 |
| 2026-04-01 | 1.4070元 | 1.6660元 |
| 2026-03-31 | 1.3940元 | 1.6530元 |
| 2026-03-30 | 1.4020元 | 1.6610元 |
| 2026-03-27 | 1.4030元 | 1.6620元 |
| 2026-03-26 | 1.4050元 | 1.6640元 |
| 2026-03-25 | 1.4100元 | 1.6690元 |
| 2026-03-24 | 1.4000元 | 1.6590元 |
| 2026-03-23 | 1.3940元 | 1.6530元 |
| 2026-03-20 | 1.4110元 | 1.6700元 |
| 2026-03-19 | 1.4130元 | 1.6720元 |
| 2026-03-18 | 1.4230元 | 1.6820元 |
| 2026-03-17 | 1.4130元 | 1.6720元 |
| 2026-03-16 | 1.4230元 | 1.6820元 |
| 2026-03-13 | 1.4180元 | 1.6770元 |
| 2026-03-12 | 1.4220元 | 1.6810元 |
| 2026-03-11 | 1.4270元 | 1.6860元 |
| 2026-03-10 | 1.4310元 | 1.6900元 |
| 2026-03-09 | 1.4170元 | 1.6760元 |
| 2026-03-06 | 1.4240元 | 1.6830元 |
| 2026-03-05 | 1.4240元 | 1.6830元 |
| 2026-03-04 | 1.4200元 | 1.6790元 |
| 2026-03-03 | 1.4190元 | 1.6780元 |
| 2026-03-02 | 1.4340元 | 1.6930元 |
| 2026-02-27 | 1.4400元 | 1.6990元 |
| 2026-02-26 | 1.4410元 | 1.7000元 |
| 2026-02-25 | 1.4350元 | 1.6940元 |
| 2026-02-24 | 1.4370元 | 1.6960元 |
| 2026-02-13 | 1.4340元 | 1.6930元 |
| 2026-02-12 | 1.4370元 | 1.6960元 |
| 2026-02-11 | 1.4320元 | 1.6910元 |
| 2026-02-10 | 1.4360元 | 1.6950元 |
| 2026-02-09 | 1.4350元 | 1.6940元 |
| 2026-02-06 | 1.4250元 | 1.6840元 |
| 2026-02-05 | 1.4240元 | 1.6830元 |
| 2026-02-04 | 1.4280元 | 1.6870元 |
| 2026-02-03 | 1.4340元 | 1.6930元 |
| 2026-02-02 | 1.4260元 | 1.6850元 |
| 2026-01-30 | 1.4370元 | 1.6960元 |
| 2026-01-29 | 1.4310元 | 1.6900元 |
| 2026-01-28 | 1.4410元 | 1.7000元 |
| 2026-01-27 | 1.4400元 | 1.6990元 |
| 2026-01-26 | 1.4350元 | 1.6940元 |
| 2026-01-23 | 1.4450元 | 1.7040元 |
| 2026-01-22 | 1.4450元 | 1.7040元 |
| 2026-01-21 | 1.4440元 | 1.7030元 |
| 2026-01-20 | 1.4380元 | 1.6970元 |
| 2026-01-19 | 1.4450元 | 1.7040元 |