中海积极收益混合(000597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4250元 | 1.6840元 |
| 2026-02-05 | 1.4240元 | 1.6830元 |
| 2026-02-04 | 1.4280元 | 1.6870元 |
| 2026-02-03 | 1.4340元 | 1.6930元 |
| 2026-02-02 | 1.4260元 | 1.6850元 |
| 2026-01-30 | 1.4370元 | 1.6960元 |
| 2026-01-29 | 1.4310元 | 1.6900元 |
| 2026-01-28 | 1.4410元 | 1.7000元 |
| 2026-01-27 | 1.4400元 | 1.6990元 |
| 2026-01-26 | 1.4350元 | 1.6940元 |
| 2026-01-23 | 1.4450元 | 1.7040元 |
| 2026-01-22 | 1.4450元 | 1.7040元 |
| 2026-01-21 | 1.4440元 | 1.7030元 |
| 2026-01-20 | 1.4380元 | 1.6970元 |
| 2026-01-19 | 1.4450元 | 1.7040元 |
| 2026-01-16 | 1.4460元 | 1.7050元 |
| 2026-01-15 | 1.4310元 | 1.6900元 |
| 2026-01-14 | 1.4270元 | 1.6860元 |
| 2026-01-13 | 1.4310元 | 1.6900元 |
| 2026-01-12 | 1.4390元 | 1.6980元 |
| 2026-01-09 | 1.4340元 | 1.6930元 |
| 2026-01-08 | 1.4300元 | 1.6890元 |
| 2026-01-07 | 1.4350元 | 1.6940元 |
| 2026-01-06 | 1.4360元 | 1.6950元 |
| 2026-01-05 | 1.4330元 | 1.6920元 |
| 2025-12-31 | 1.4220元 | 1.6810元 |
| 2025-12-30 | 1.4270元 | 1.6860元 |
| 2025-12-29 | 1.4190元 | 1.6780元 |
| 2025-12-26 | 1.4140元 | 1.6730元 |
| 2025-12-25 | 1.4150元 | 1.6740元 |
| 2025-12-24 | 1.4110元 | 1.6700元 |
| 2025-12-23 | 1.4070元 | 1.6660元 |
| 2025-12-22 | 1.4060元 | 1.6650元 |
| 2025-12-19 | 1.4000元 | 1.6590元 |
| 2025-12-18 | 1.4010元 | 1.6600元 |
| 2025-12-17 | 1.4050元 | 1.6640元 |
| 2025-12-16 | 1.3960元 | 1.6550元 |
| 2025-12-15 | 1.4020元 | 1.6610元 |
| 2025-12-12 | 1.4140元 | 1.6730元 |
| 2025-12-11 | 1.4120元 | 1.6710元 |
| 2025-12-10 | 1.4170元 | 1.6760元 |
| 2025-12-09 | 1.4200元 | 1.6790元 |
| 2025-12-08 | 1.4180元 | 1.6770元 |
| 2025-12-05 | 1.4070元 | 1.6660元 |
| 2025-12-04 | 1.4000元 | 1.6590元 |
| 2025-12-03 | 1.3980元 | 1.6570元 |
| 2025-12-02 | 1.4010元 | 1.6600元 |
| 2025-12-01 | 1.4040元 | 1.6630元 |
| 2025-11-28 | 1.4010元 | 1.6600元 |
| 2025-11-27 | 1.3970元 | 1.6560元 |