中海积极收益混合(000597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.4360元 | 1.6950元 |
| 2026-07-21 | 1.4520元 | 1.7110元 |
| 2026-07-20 | 1.4170元 | 1.6760元 |
| 2026-07-17 | 1.4400元 | 1.6990元 |
| 2026-07-16 | 1.4950元 | 1.7540元 |
| 2026-07-15 | 1.5160元 | 1.7750元 |
| 2026-07-14 | 1.5300元 | 1.7890元 |
| 2026-07-13 | 1.5020元 | 1.7610元 |
| 2026-07-10 | 1.5390元 | 1.7980元 |
| 2026-07-09 | 1.5630元 | 1.8220元 |
| 2026-07-08 | 1.5310元 | 1.7900元 |
| 2026-07-07 | 1.5590元 | 1.8180元 |
| 2026-07-06 | 1.5770元 | 1.8360元 |
| 2026-07-03 | 1.5930元 | 1.8520元 |
| 2026-07-02 | 1.5720元 | 1.8310元 |
| 2026-07-01 | 1.6040元 | 1.8630元 |
| 2026-06-30 | 1.6140元 | 1.8730元 |
| 2026-06-29 | 1.5890元 | 1.8480元 |
| 2026-06-26 | 1.5950元 | 1.8540元 |
| 2026-06-25 | 1.6180元 | 1.8770元 |
| 2026-06-24 | 1.5970元 | 1.8560元 |
| 2026-06-23 | 1.5860元 | 1.8450元 |
| 2026-06-22 | 1.6020元 | 1.8610元 |
| 2026-06-18 | 1.5920元 | 1.8510元 |
| 2026-06-17 | 1.5780元 | 1.8370元 |
| 2026-06-16 | 1.5650元 | 1.8240元 |
| 2026-06-15 | 1.5530元 | 1.8120元 |
| 2026-06-12 | 1.5180元 | 1.7770元 |
| 2026-06-11 | 1.5220元 | 1.7810元 |
| 2026-06-10 | 1.5280元 | 1.7870元 |
| 2026-06-09 | 1.5490元 | 1.8080元 |
| 2026-06-08 | 1.5320元 | 1.7910元 |
| 2026-06-05 | 1.5440元 | 1.8030元 |
| 2026-06-04 | 1.5570元 | 1.8160元 |
| 2026-06-03 | 1.5450元 | 1.8040元 |
| 2026-06-02 | 1.5300元 | 1.7890元 |
| 2026-06-01 | 1.5140元 | 1.7730元 |
| 2026-05-29 | 1.5380元 | 1.7970元 |
| 2026-05-28 | 1.5560元 | 1.8150元 |
| 2026-05-27 | 1.5540元 | 1.8130元 |
| 2026-05-26 | 1.5660元 | 1.8250元 |
| 2026-05-25 | 1.5730元 | 1.8320元 |
| 2026-05-22 | 1.5630元 | 1.8220元 |
| 2026-05-21 | 1.5390元 | 1.7980元 |
| 2026-05-20 | 1.5550元 | 1.8140元 |
| 2026-05-19 | 1.5510元 | 1.8100元 |
| 2026-05-18 | 1.5490元 | 1.8080元 |
| 2026-05-15 | 1.5380元 | 1.7970元 |
| 2026-05-14 | 1.5440元 | 1.8030元 |
| 2026-05-13 | 1.5630元 | 1.8220元 |