中海积极收益混合(000597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4140元 | 1.6730元 |
| 2025-12-11 | 1.4120元 | 1.6710元 |
| 2025-12-10 | 1.4170元 | 1.6760元 |
| 2025-12-09 | 1.4200元 | 1.6790元 |
| 2025-12-08 | 1.4180元 | 1.6770元 |
| 2025-12-05 | 1.4070元 | 1.6660元 |
| 2025-12-04 | 1.4000元 | 1.6590元 |
| 2025-12-03 | 1.3980元 | 1.6570元 |
| 2025-12-02 | 1.4010元 | 1.6600元 |
| 2025-12-01 | 1.4040元 | 1.6630元 |
| 2025-11-28 | 1.4010元 | 1.6600元 |
| 2025-11-27 | 1.3970元 | 1.6560元 |
| 2025-11-26 | 1.3960元 | 1.6550元 |
| 2025-11-25 | 1.3910元 | 1.6500元 |
| 2025-11-24 | 1.3850元 | 1.6440元 |
| 2025-11-21 | 1.3860元 | 1.6450元 |
| 2025-11-20 | 1.3950元 | 1.6540元 |
| 2025-11-19 | 1.3980元 | 1.6570元 |
| 2025-11-18 | 1.3990元 | 1.6580元 |
| 2025-11-17 | 1.4030元 | 1.6620元 |
| 2025-11-14 | 1.4020元 | 1.6610元 |
| 2025-11-13 | 1.4110元 | 1.6700元 |
| 2025-11-12 | 1.4090元 | 1.6680元 |
| 2025-11-11 | 1.4100元 | 1.6690元 |
| 2025-11-10 | 1.4140元 | 1.6730元 |
| 2025-11-07 | 1.4190元 | 1.6780元 |
| 2025-11-06 | 1.4240元 | 1.6830元 |
| 2025-11-05 | 1.4130元 | 1.6720元 |
| 2025-11-04 | 1.4140元 | 1.6730元 |
| 2025-11-03 | 1.4220元 | 1.6810元 |
| 2025-10-31 | 1.4200元 | 1.6790元 |
| 2025-10-30 | 1.4260元 | 1.6850元 |
| 2025-10-29 | 1.4330元 | 1.6920元 |
| 2025-10-28 | 1.4260元 | 1.6850元 |
| 2025-10-27 | 1.4260元 | 1.6850元 |
| 2025-10-24 | 1.4150元 | 1.6740元 |
| 2025-10-23 | 1.4010元 | 1.6600元 |
| 2025-10-22 | 1.4030元 | 1.6620元 |
| 2025-10-21 | 1.4040元 | 1.6630元 |
| 2025-10-20 | 1.3940元 | 1.6530元 |
| 2025-10-17 | 1.3890元 | 1.6480元 |
| 2025-10-16 | 1.3990元 | 1.6580元 |
| 2025-10-15 | 1.3990元 | 1.6580元 |
| 2025-10-14 | 1.3890元 | 1.6480元 |
| 2025-10-13 | 1.4010元 | 1.6600元 |
| 2025-10-10 | 1.4100元 | 1.6690元 |
| 2025-10-09 | 1.4210元 | 1.6800元 |
| 2025-09-30 | 1.4210元 | 1.6800元 |
| 2025-09-29 | 1.4190元 | 1.6780元 |
| 2025-09-26 | 1.4090元 | 1.6680元 |