诺安优势行业混合A(000538) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 2.99亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.95亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.45亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 3,237.55万 | 3,549.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 3,262.98万 | 3,666.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 6,679.13万 | 8,008.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 7,076.97万 | 8,747.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 6,723.10万 | 9,222.36万元 | -- |