诺安优势行业混合A(000538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-17 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-21 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-19 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-14 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-06 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-31 | 1.1390元 | 1.1390元 |