诺安优势行业混合A(000538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-13 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-04-08 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-07 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-03 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-04-02 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-01 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-31 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-30 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-27 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-26 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-25 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-24 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-20 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-17 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |