诺安优势行业混合A(000538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-02 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-01 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-30 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-29 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-26 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-23 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-12 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-11 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-10 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |