长盛高端装备混合A (000534.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数5,497.00 | 成立日期 | 2014-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9840元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率302.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% |
| 相关基金: | 主从基金长盛高端装备混合C | ||||
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长盛高端装备混合A(000534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2.9840元 | 3.4720元 |
| 2024-10-18 | 2.9430元 | 3.4310元 |
| 2024-10-17 | 2.7610元 | 3.2490元 |
| 2024-10-16 | 2.7410元 | 3.2290元 |
| 2024-10-15 | 2.7730元 | 3.2610元 |
| 2024-10-14 | 2.8410元 | 3.3290元 |
| 2024-10-11 | 2.7700元 | 3.2580元 |
| 2024-10-10 | 2.8990元 | 3.3870元 |
| 2024-10-09 | 2.9330元 | 3.4210元 |
| 2024-10-08 | 3.1340元 | 3.6220元 |
| 2024-09-30 | 2.8140元 | 3.3020元 |
| 2024-09-27 | 2.5200元 | 3.0080元 |
| 2024-09-26 | 2.3850元 | 2.8730元 |
| 2024-09-25 | 2.3240元 | 2.8120元 |
| 2024-09-24 | 2.3190元 | 2.8070元 |
| 2024-09-23 | 2.2360元 | 2.7240元 |
| 2024-09-20 | 2.2430元 | 2.7310元 |
| 2024-09-19 | 2.2530元 | 2.7410元 |
| 2024-09-18 | 2.2420元 | 2.7300元 |
| 2024-09-13 | 2.2400元 | 2.7280元 |
| 2024-09-12 | 2.2580元 | 2.7460元 |
| 2024-09-11 | 2.2710元 | 2.7590元 |
| 2024-09-10 | 2.2370元 | 2.7250元 |
| 2024-09-09 | 2.2190元 | 2.7070元 |
| 2024-09-06 | 2.2360元 | 2.7240元 |
| 2024-09-05 | 2.2630元 | 2.7510元 |
| 2024-09-04 | 2.2700元 | 2.7580元 |
| 2024-09-03 | 2.2720元 | 2.7600元 |
| 2024-09-02 | 2.2420元 | 2.7300元 |
| 2024-08-30 | 2.2840元 | 2.7720元 |
| 2024-08-29 | 2.2130元 | 2.7010元 |
| 2024-08-28 | 2.1740元 | 2.6620元 |
| 2024-08-27 | 2.1730元 | 2.6610元 |
| 2024-08-26 | 2.1940元 | 2.6820元 |
| 2024-08-23 | 2.1910元 | 2.6790元 |
| 2024-08-22 | 2.1850元 | 2.6730元 |
| 2024-08-21 | 2.2000元 | 2.6880元 |
| 2024-08-20 | 2.1950元 | 2.6830元 |
| 2024-08-19 | 2.2300元 | 2.7180元 |
| 2024-08-16 | 2.2340元 | 2.7220元 |
| 2024-08-15 | 2.2390元 | 2.7270元 |
| 2024-08-14 | 2.2250元 | 2.7130元 |
| 2024-08-13 | 2.2530元 | 2.7410元 |
| 2024-08-12 | 2.2420元 | 2.7300元 |
| 2024-08-09 | 2.2480元 | 2.7360元 |
| 2024-08-08 | 2.2520元 | 2.7400元 |
| 2024-08-07 | 2.2550元 | 2.7430元 |
| 2024-08-06 | 2.2600元 | 2.7480元 |
| 2024-08-05 | 2.2370元 | 2.7250元 |
| 2024-08-02 | 2.3180元 | 2.8060元 |
