长盛高端装备混合A (000534.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数5,497.00 | 成立日期 | 2014-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9840元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率302.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% |
| 相关基金: | 主从基金长盛高端装备混合C | ||||
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长盛高端装备混合A(000534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 186.79万元 | 1.20% | 31.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 736.23万元 | 1.20% | 122.70万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 457.99万元 | 1.50% | 76.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 577.81万元 | 1.50% | 96.30万元 | 0.25% |
