财通纯债债券A
(000497.jj ) 财通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2014-01-17总资产规模10.09亿 (2025-09-30) 基金净值1.0224 (2025-12-18) 基金经理吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5143 / 7128)
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财通纯债债券A(000497) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-092025-12-090.0238 元9.69亿2,306.58万2.28%2.28%
2024-09-262024-09-260.019 元9.79亿1,859.51万1.83%8.25%
2024-06-122024-06-120.027 元9.81亿2,647.64万2.55%
2024-03-182024-03-180.042 元9.81亿4,121.35万3.87%
2023-06-122023-06-120.037 元3.79亿1,403.74万3.45%3.45%
2022-12-232022-12-230.04482 元3.80亿1,701.77万4.12%4.12%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。