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公告
财通纯债债券A
(000497.jj )
财通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2014-01-17
总资产规模
10.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0239
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吴伟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.35%
(5236 / 7182)
相关基金:
主从基金:
财通纯债债券C
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财通纯债债券A(000497) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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财通纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
10.09亿
9.69亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
10.09亿
9.71亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.03亿
9.71亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
10.01亿
9.72亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
9.95亿
9.76亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
10.12亿
9.79亿
元
--
2024-03-31
--
10.26亿
9.81亿
元
--