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公告
广发主题领先混合A
(000477.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
冯汉杰
基金类型
混合型
成立日期
2014-07-31
总资产规模
6.30亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.2625
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
156.43%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.92%
(2528 / 9473)
相关基金:
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广发主题领先混合C
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广发主题领先混合A(000477) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.15
元
6.30亿
2.93亿
元
--
2026-03-31
2.24
元
6.66亿
2.97亿
元
--
2025-12-31
2.12
元
6.75亿
3.18亿
元
--
2025-09-30
2.13
元
10.21亿
4.80亿
元
--
2025-06-30
1.87
元
12.90亿
6.91亿
元
--
2025-03-31
1.90
元
12.98亿
6.84亿
元
--
2024-12-31
1.83
元
13.49亿
7.37亿
元
--