景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2.06亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.10亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.55亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.69亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4.00亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 4.05亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 15.86亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.74亿 | 15.22亿元 | -- |