景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0170元 | 1.6580元 |
| 2026-06-17 | 1.0160元 | 1.6560元 |
| 2026-06-16 | 1.0160元 | 1.6560元 |
| 2026-06-15 | 1.0150元 | 1.6550元 |
| 2026-06-12 | 1.0150元 | 1.6550元 |
| 2026-06-11 | 1.0140元 | 1.6530元 |
| 2026-06-10 | 1.0150元 | 1.6550元 |
| 2026-06-09 | 1.0150元 | 1.6550元 |
| 2026-06-08 | 1.0160元 | 1.6560元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.6560元 |
| 2026-06-04 | 1.0170元 | 1.6580元 |
| 2026-06-03 | 1.0170元 | 1.6580元 |
| 2026-06-02 | 1.0170元 | 1.6580元 |
| 2026-06-01 | 1.0170元 | 1.6580元 |
| 2026-05-29 | 1.0160元 | 1.6560元 |
| 2026-05-28 | 1.0160元 | 1.6560元 |
| 2026-05-27 | 1.0160元 | 1.6560元 |
| 2026-05-26 | 1.0150元 | 1.6550元 |
| 2026-05-25 | 1.0140元 | 1.6530元 |
| 2026-05-22 | 1.0140元 | 1.6530元 |
| 2026-05-21 | 1.0140元 | 1.6530元 |
| 2026-05-20 | 1.0140元 | 1.6530元 |
| 2026-05-19 | 1.0140元 | 1.6530元 |
| 2026-05-18 | 1.0130元 | 1.6510元 |
| 2026-05-15 | 1.0130元 | 1.6510元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.6510元 |
| 2026-05-13 | 1.0130元 | 1.6510元 |
| 2026-05-12 | 1.0130元 | 1.6510元 |
| 2026-05-11 | 1.0120元 | 1.6500元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 1.6500元 |
| 2026-05-07 | 1.0110元 | 1.6480元 |
| 2026-05-06 | 1.0110元 | 1.6480元 |
| 2026-04-30 | 1.0120元 | 1.6500元 |
| 2026-04-29 | 1.0120元 | 1.6500元 |
| 2026-04-28 | 1.0110元 | 1.6480元 |
| 2026-04-27 | 1.0110元 | 1.6480元 |
| 2026-04-24 | 1.0110元 | 1.6480元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.6500元 |
| 2026-04-22 | 1.0120元 | 1.6500元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.6500元 |
| 2026-04-20 | 1.0110元 | 1.6480元 |
| 2026-04-17 | 1.0110元 | 1.6480元 |
| 2026-04-16 | 1.0100元 | 1.6470元 |
| 2026-04-15 | 1.0100元 | 1.6470元 |
| 2026-04-14 | 1.0100元 | 1.6470元 |
| 2026-04-13 | 1.0100元 | 1.6470元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.6450元 |
| 2026-04-09 | 1.0090元 | 1.6450元 |
| 2026-04-08 | 1.0090元 | 1.6450元 |
| 2026-04-07 | 1.0090元 | 1.6450元 |