英大领先回报B (000459.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理霍达基金类型混合型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9623元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.78% (146 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大领先回报(000458) 、英大领先回报C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大领先回报B(000459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9623元 | 2.6223元 |
| 2026-05-14 | 1.9867元 | 2.6467元 |
| 2026-05-13 | 2.0024元 | 2.6624元 |
| 2026-05-12 | 1.9641元 | 2.6241元 |
| 2026-05-11 | 1.9493元 | 2.6093元 |
| 2026-05-08 | 1.8937元 | 2.5537元 |
| 2026-05-07 | 1.9056元 | 2.5656元 |
| 2026-05-06 | 1.8673元 | 2.5273元 |
| 2026-04-30 | 1.8354元 | 2.4954元 |
| 2026-04-29 | 1.8138元 | 2.4738元 |
| 2026-04-28 | 1.7888元 | 2.4488元 |
| 2026-04-27 | 1.8038元 | 2.4638元 |
| 2026-04-24 | 1.7861元 | 2.4461元 |
| 2026-04-23 | 1.7798元 | 2.4398元 |
| 2026-04-22 | 1.8175元 | 2.4775元 |
| 2026-04-21 | 1.7654元 | 2.4254元 |
| 2026-04-20 | 1.7566元 | 2.4166元 |
| 2026-04-17 | 1.7490元 | 2.4090元 |
| 2026-04-16 | 1.7295元 | 2.3895元 |
| 2026-04-15 | 1.6996元 | 2.3596元 |
| 2026-04-14 | 1.7153元 | 2.3753元 |
| 2026-04-13 | 1.6872元 | 2.3472元 |
| 2026-04-10 | 1.6701元 | 2.3301元 |
| 2026-04-09 | 1.6537元 | 2.3137元 |
| 2026-04-08 | 1.6583元 | 2.3183元 |
| 2026-04-07 | 1.5807元 | 2.2407元 |
| 2026-04-03 | 1.5723元 | 2.2323元 |
| 2026-04-02 | 1.5681元 | 2.2281元 |
| 2026-04-01 | 1.5939元 | 2.2539元 |
| 2026-03-31 | 1.5511元 | 2.2111元 |
| 2026-03-30 | 1.5980元 | 2.2580元 |
| 2026-03-27 | 1.5988元 | 2.2588元 |
| 2026-03-26 | 1.5793元 | 2.2393元 |
| 2026-03-25 | 1.6042元 | 2.2642元 |
| 2026-03-24 | 1.5714元 | 2.2314元 |
| 2026-03-23 | 1.5427元 | 2.2027元 |
| 2026-03-20 | 1.6116元 | 2.2716元 |
| 2026-03-19 | 1.5940元 | 2.2540元 |
| 2026-03-18 | 1.6358元 | 2.2958元 |
| 2026-03-17 | 1.6121元 | 2.2721元 |
| 2026-03-16 | 1.6576元 | 2.3176元 |
| 2026-03-13 | 1.6415元 | 2.3015元 |
| 2026-03-12 | 1.6736元 | 2.3336元 |
| 2026-03-11 | 1.6934元 | 2.3534元 |
| 2026-03-10 | 1.6990元 | 2.3590元 |
| 2026-03-09 | 1.6468元 | 2.3068元 |
| 2026-03-06 | 1.6698元 | 2.3298元 |
| 2026-03-05 | 1.6688元 | 2.3288元 |
| 2026-03-04 | 1.6542元 | 2.3142元 |
| 2026-03-03 | 1.6620元 | 2.3220元 |