英大领先回报B (000459.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理霍达基金类型混合型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2735元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.43% (202 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大领先回报(000458) 、英大领先回报C |
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英大领先回报B(000459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.2735元 | 2.9335元 |
| 2026-06-30 | 2.2978元 | 2.9578元 |
| 2026-06-29 | 2.2273元 | 2.8873元 |
| 2026-06-26 | 2.1949元 | 2.8549元 |
| 2026-06-25 | 2.2397元 | 2.8997元 |
| 2026-06-24 | 2.2092元 | 2.8692元 |
| 2026-06-23 | 2.1335元 | 2.7935元 |
| 2026-06-22 | 2.2084元 | 2.8684元 |
| 2026-06-18 | 2.1514元 | 2.8114元 |
| 2026-06-17 | 2.1439元 | 2.8039元 |
| 2026-06-16 | 2.0973元 | 2.7573元 |
| 2026-06-15 | 2.0832元 | 2.7432元 |
| 2026-06-12 | 1.9746元 | 2.6346元 |
| 2026-06-11 | 1.9771元 | 2.6371元 |
| 2026-06-10 | 1.9552元 | 2.6152元 |
| 2026-06-09 | 1.9793元 | 2.6393元 |
| 2026-06-08 | 1.9026元 | 2.5626元 |
| 2026-06-05 | 1.9887元 | 2.6487元 |
| 2026-06-04 | 2.0247元 | 2.6847元 |
| 2026-06-03 | 2.0025元 | 2.6625元 |
| 2026-06-02 | 1.9718元 | 2.6318元 |
| 2026-06-01 | 1.9143元 | 2.5743元 |
| 2026-05-29 | 1.9881元 | 2.6481元 |
| 2026-05-28 | 2.0713元 | 2.7313元 |
| 2026-05-27 | 2.0471元 | 2.7071元 |
| 2026-05-26 | 2.0625元 | 2.7225元 |
| 2026-05-25 | 2.0895元 | 2.7495元 |
| 2026-05-22 | 2.0110元 | 2.6710元 |
| 2026-05-21 | 1.9434元 | 2.6034元 |
| 2026-05-20 | 2.0140元 | 2.6740元 |
| 2026-05-19 | 1.9745元 | 2.6345元 |
| 2026-05-18 | 1.9603元 | 2.6203元 |
| 2026-05-15 | 1.9623元 | 2.6223元 |
| 2026-05-14 | 1.9867元 | 2.6467元 |
| 2026-05-13 | 2.0024元 | 2.6624元 |
| 2026-05-12 | 1.9641元 | 2.6241元 |
| 2026-05-11 | 1.9493元 | 2.6093元 |
| 2026-05-08 | 1.8937元 | 2.5537元 |
| 2026-05-07 | 1.9056元 | 2.5656元 |
| 2026-05-06 | 1.8673元 | 2.5273元 |
| 2026-04-30 | 1.8354元 | 2.4954元 |
| 2026-04-29 | 1.8138元 | 2.4738元 |
| 2026-04-28 | 1.7888元 | 2.4488元 |
| 2026-04-27 | 1.8038元 | 2.4638元 |
| 2026-04-24 | 1.7861元 | 2.4461元 |
| 2026-04-23 | 1.7798元 | 2.4398元 |
| 2026-04-22 | 1.8175元 | 2.4775元 |
| 2026-04-21 | 1.7654元 | 2.4254元 |
| 2026-04-20 | 1.7566元 | 2.4166元 |
| 2026-04-17 | 1.7490元 | 2.4090元 |