中银优秀企业A(000432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-09-03 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-09-02 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-09-01 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-08-31 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-08-28 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-08-27 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-08-26 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-08-25 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-08-24 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-08-21 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-08-20 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-08-19 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-08-18 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-08-17 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-08-14 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-08-13 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-08-12 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-08-11 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-08-10 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-08-07 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-08-06 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-08-05 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-08-04 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-08-03 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-07-31 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-07-30 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-07-29 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-07-28 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-07-27 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-07-24 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-23 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-07-22 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-07-21 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-07-20 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-07-17 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-07-16 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-07-15 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-07-14 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-07-13 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-07-10 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-07-09 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-07-08 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-07-07 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-07-06 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-07-03 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-07-02 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-07-01 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-06-30 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-06-29 | 1.9087元 | 1.9087元 |