中银优秀企业混合A(000432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-23 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-07-22 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-07-21 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-07-20 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-07-17 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-07-16 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-07-15 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-07-14 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-07-13 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-07-10 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-07-09 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-07-08 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-07-07 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-07-06 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-07-03 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-07-02 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-07-01 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-06-30 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-06-29 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-06-26 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-25 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-06-24 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-06-23 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-06-22 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-06-18 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-06-17 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-06-16 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-06-15 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-06-12 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-06-11 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-06-10 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-06-09 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-06-08 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-06-05 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-06-04 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-06-03 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-06-02 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-06-01 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-05-29 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-05-28 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-05-27 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-05-26 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-05-25 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-05-22 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-05-21 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-05-20 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-05-19 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-18 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-05-15 | 2.1902元 | 2.1902元 |