鹏华双债保利债券B(000338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3286元 | 1.6976元 |
| 2026-07-09 | 1.3296元 | 1.6986元 |
| 2026-07-08 | 1.3286元 | 1.6976元 |
| 2026-07-07 | 1.3298元 | 1.6988元 |
| 2026-07-06 | 1.3359元 | 1.7049元 |
| 2026-07-03 | 1.3323元 | 1.7013元 |
| 2026-07-02 | 1.3309元 | 1.6999元 |
| 2026-07-01 | 1.3341元 | 1.7031元 |
| 2026-06-30 | 1.3262元 | 1.6952元 |
| 2026-06-29 | 1.3275元 | 1.6965元 |
| 2026-06-26 | 1.3215元 | 1.6905元 |
| 2026-06-25 | 1.3271元 | 1.6961元 |
| 2026-06-24 | 1.3255元 | 1.6945元 |
| 2026-06-23 | 1.3276元 | 1.6966元 |
| 2026-06-22 | 1.3319元 | 1.7009元 |
| 2026-06-18 | 1.3244元 | 1.6934元 |
| 2026-06-17 | 1.3311元 | 1.7001元 |
| 2026-06-16 | 1.3305元 | 1.6995元 |
| 2026-06-15 | 1.3316元 | 1.7006元 |
| 2026-06-12 | 1.3276元 | 1.6966元 |
| 2026-06-11 | 1.3203元 | 1.6893元 |
| 2026-06-10 | 1.3215元 | 1.6905元 |
| 2026-06-09 | 1.3212元 | 1.6902元 |
| 2026-06-08 | 1.3196元 | 1.6886元 |
| 2026-06-05 | 1.3256元 | 1.6946元 |
| 2026-06-04 | 1.3270元 | 1.6960元 |
| 2026-06-03 | 1.3316元 | 1.7006元 |
| 2026-06-02 | 1.3345元 | 1.7035元 |
| 2026-06-01 | 1.3358元 | 1.7048元 |
| 2026-05-29 | 1.3338元 | 1.7028元 |
| 2026-05-28 | 1.3324元 | 1.7014元 |
| 2026-05-27 | 1.3324元 | 1.7014元 |
| 2026-05-26 | 1.3362元 | 1.7052元 |
| 2026-05-25 | 1.3372元 | 1.7062元 |
| 2026-05-22 | 1.3352元 | 1.7042元 |
| 2026-05-21 | 1.3366元 | 1.7056元 |
| 2026-05-20 | 1.3428元 | 1.7118元 |
| 2026-05-19 | 1.3437元 | 1.7127元 |
| 2026-05-18 | 1.3390元 | 1.7080元 |
| 2026-05-15 | 1.3427元 | 1.7117元 |
| 2026-05-14 | 1.3457元 | 1.7147元 |
| 2026-05-13 | 1.3530元 | 1.7220元 |
| 2026-05-12 | 1.3537元 | 1.7227元 |
| 2026-05-11 | 1.3562元 | 1.7252元 |
| 2026-05-08 | 1.3517元 | 1.7207元 |
| 2026-05-07 | 1.3538元 | 1.7228元 |
| 2026-05-06 | 1.3547元 | 1.7237元 |
| 2026-04-30 | 1.3513元 | 1.7203元 |
| 2026-04-29 | 1.3522元 | 1.7212元 |
| 2026-04-28 | 1.3454元 | 1.7144元 |