鹏华双债保利债券B(000338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3238元 | 1.6928元 |
| 2026-10-08 | 1.3209元 | 1.6899元 |
| 2026-09-30 | 1.3234元 | 1.6924元 |
| 2026-09-29 | 1.3197元 | 1.6887元 |
| 2026-09-28 | 1.3164元 | 1.6854元 |
| 2026-09-24 | 1.3191元 | 1.6881元 |
| 2026-09-23 | 1.3246元 | 1.6936元 |
| 2026-09-22 | 1.3269元 | 1.6959元 |
| 2026-09-21 | 1.3271元 | 1.6961元 |
| 2026-09-18 | 1.3227元 | 1.6917元 |
| 2026-09-17 | 1.3176元 | 1.6866元 |
| 2026-09-16 | 1.3195元 | 1.6885元 |
| 2026-09-15 | 1.3192元 | 1.6882元 |
| 2026-09-14 | 1.3221元 | 1.6911元 |
| 2026-09-11 | 1.3223元 | 1.6913元 |
| 2026-09-10 | 1.3280元 | 1.6970元 |
| 2026-09-09 | 1.3295元 | 1.6985元 |
| 2026-09-08 | 1.3317元 | 1.7007元 |
| 2026-09-07 | 1.3309元 | 1.6999元 |
| 2026-09-04 | 1.3328元 | 1.7018元 |
| 2026-09-03 | 1.3309元 | 1.6999元 |
| 2026-09-02 | 1.3290元 | 1.6980元 |
| 2026-09-01 | 1.3331元 | 1.7021元 |
| 2026-08-31 | 1.3321元 | 1.7011元 |
| 2026-08-28 | 1.3358元 | 1.7048元 |
| 2026-08-27 | 1.3355元 | 1.7045元 |
| 2026-08-26 | 1.3343元 | 1.7033元 |
| 2026-08-25 | 1.3303元 | 1.6993元 |
| 2026-08-24 | 1.3295元 | 1.6985元 |
| 2026-08-21 | 1.3301元 | 1.6991元 |
| 2026-08-20 | 1.3325元 | 1.7015元 |
| 2026-08-19 | 1.3311元 | 1.7001元 |
| 2026-08-18 | 1.3351元 | 1.7041元 |
| 2026-08-17 | 1.3356元 | 1.7046元 |
| 2026-08-14 | 1.3328元 | 1.7018元 |
| 2026-08-13 | 1.3345元 | 1.7035元 |
| 2026-08-12 | 1.3377元 | 1.7067元 |
| 2026-08-11 | 1.3360元 | 1.7050元 |
| 2026-08-10 | 1.3390元 | 1.7080元 |
| 2026-08-07 | 1.3363元 | 1.7053元 |
| 2026-08-06 | 1.3366元 | 1.7056元 |
| 2026-08-05 | 1.3382元 | 1.7072元 |
| 2026-08-04 | 1.3359元 | 1.7049元 |
| 2026-08-03 | 1.3381元 | 1.7071元 |
| 2026-07-31 | 1.3383元 | 1.7073元 |
| 2026-07-30 | 1.3388元 | 1.7078元 |
| 2026-07-29 | 1.3392元 | 1.7082元 |
| 2026-07-28 | 1.3352元 | 1.7042元 |
| 2026-07-27 | 1.3370元 | 1.7060元 |
| 2026-07-24 | 1.3324元 | 1.7014元 |