鹏华双债保利债券B(000338) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 25.78亿 | 19.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 33.15亿 | 24.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 36.63亿 | 27.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 34.74亿 | 26.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 26.93亿 | 21.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 28.13亿 | 22.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 30.93亿 | 24.84亿元 | -- |