鹏华双债保利债券B(000338) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 34.74亿 | 26.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 26.93亿 | 21.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 28.13亿 | 22.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 30.93亿 | 24.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 34.17亿 | 27.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 35.59亿 | 30.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.94亿 | 30.76亿元 | -- |