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公告
农银研究精选混合
(000336.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
陈富权
基金类型
混合型
成立日期
2013-11-05
总资产规模
19.48亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
3.7947
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
270.26%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.33%
(2021 / 9074)
备注
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农银研究精选混合(000336) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
3.77
元
19.48亿
5.17亿
元
--
2025-09-30
3.83
元
21.36亿
5.58亿
元
--
2025-06-30
3.16
元
20.36亿
6.45亿
元
--
2025-03-31
3.20
元
21.52亿
6.72亿
元
--
2024-12-31
3.19
元
23.00亿
7.20亿
元
--
2024-09-30
3.36
元
25.76亿
7.67亿
元
--
2024-06-30
3.09
元
24.33亿
7.87亿
元
--