鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 13.06亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 15.06亿 | 13.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 11.96亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 11.96亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 12.15亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 12.41亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.32亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 9.18亿 | 8.31亿元 | -- |