鹏华丰饶定期开放债券 (000329.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模13.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1079元 (2026-01-30) 基金经理张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4445 / 7196)
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鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-13	2024-12-13	0.033 元	10.97亿	3,619.87万元	2.95%	5.25%
2024-07-02	2024-07-02	0.026 元	10.99亿	2,856.53万元	2.30%	5.25%
2023-12-14	2023-12-14	0.0248 元	8.32亿	2,063.69万元	2.21%	2.21%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。