鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1079元 | 1.2719元 |
| 2026-01-29 | 1.1080元 | 1.2720元 |
| 2026-01-28 | 1.1080元 | 1.2720元 |
| 2026-01-27 | 1.1080元 | 1.2720元 |
| 2026-01-26 | 1.1080元 | 1.2720元 |
| 2026-01-23 | 1.1079元 | 1.2719元 |
| 2026-01-22 | 1.1078元 | 1.2718元 |
| 2026-01-21 | 1.1078元 | 1.2718元 |
| 2026-01-20 | 1.1076元 | 1.2716元 |
| 2026-01-19 | 1.1074元 | 1.2714元 |
| 2026-01-16 | 1.1073元 | 1.2713元 |
| 2026-01-15 | 1.1071元 | 1.2711元 |
| 2026-01-14 | 1.1070元 | 1.2710元 |
| 2026-01-13 | 1.1069元 | 1.2709元 |
| 2026-01-12 | 1.1068元 | 1.2708元 |
| 2026-01-09 | 1.1066元 | 1.2706元 |
| 2026-01-08 | 1.1065元 | 1.2705元 |
| 2026-01-07 | 1.1063元 | 1.2703元 |
| 2026-01-06 | 1.1064元 | 1.2704元 |
| 2026-01-05 | 1.1067元 | 1.2707元 |
| 2025-12-31 | 1.1066元 | 1.2706元 |
| 2025-12-30 | 1.1064元 | 1.2704元 |
| 2025-12-29 | 1.1064元 | 1.2704元 |
| 2025-12-26 | 1.1066元 | 1.2706元 |
| 2025-12-25 | 1.1065元 | 1.2705元 |
| 2025-12-24 | 1.1065元 | 1.2705元 |
| 2025-12-23 | 1.1064元 | 1.2704元 |
| 2025-12-22 | 1.1061元 | 1.2701元 |
| 2025-12-19 | 1.1061元 | 1.2701元 |
| 2025-12-18 | 1.1056元 | 1.2696元 |
| 2025-12-17 | 1.1053元 | 1.2693元 |
| 2025-12-16 | 1.1048元 | 1.2688元 |
| 2025-12-15 | 1.1047元 | 1.2687元 |
| 2025-12-12 | 1.1052元 | 1.2692元 |
| 2025-12-11 | 1.1052元 | 1.2692元 |
| 2025-12-10 | 1.1048元 | 1.2688元 |
| 2025-12-09 | 1.1045元 | 1.2685元 |
| 2025-12-08 | 1.1042元 | 1.2682元 |
| 2025-12-05 | 1.1042元 | 1.2682元 |
| 2025-12-04 | 1.1041元 | 1.2681元 |
| 2025-12-03 | 1.1048元 | 1.2688元 |
| 2025-12-02 | 1.1049元 | 1.2689元 |
| 2025-12-01 | 1.1051元 | 1.2691元 |
| 2025-11-28 | 1.1049元 | 1.2689元 |
| 2025-11-27 | 1.1047元 | 1.2687元 |
| 2025-11-26 | 1.1049元 | 1.2689元 |
| 2025-11-25 | 1.1054元 | 1.2694元 |
| 2025-11-24 | 1.1055元 | 1.2695元 |
| 2025-11-21 | 1.1054元 | 1.2694元 |
| 2025-11-20 | 1.1055元 | 1.2695元 |