鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1052元 | 1.2692元 |
| 2025-12-11 | 1.1052元 | 1.2692元 |
| 2025-12-10 | 1.1048元 | 1.2688元 |
| 2025-12-09 | 1.1045元 | 1.2685元 |
| 2025-12-08 | 1.1042元 | 1.2682元 |
| 2025-12-05 | 1.1042元 | 1.2682元 |
| 2025-12-04 | 1.1041元 | 1.2681元 |
| 2025-12-03 | 1.1048元 | 1.2688元 |
| 2025-12-02 | 1.1049元 | 1.2689元 |
| 2025-12-01 | 1.1051元 | 1.2691元 |
| 2025-11-28 | 1.1049元 | 1.2689元 |
| 2025-11-27 | 1.1047元 | 1.2687元 |
| 2025-11-26 | 1.1049元 | 1.2689元 |
| 2025-11-25 | 1.1054元 | 1.2694元 |
| 2025-11-24 | 1.1055元 | 1.2695元 |
| 2025-11-21 | 1.1054元 | 1.2694元 |
| 2025-11-20 | 1.1055元 | 1.2695元 |
| 2025-11-19 | 1.1055元 | 1.2695元 |
| 2025-11-18 | 1.1055元 | 1.2695元 |
| 2025-11-17 | 1.1055元 | 1.2695元 |
| 2025-11-14 | 1.1051元 | 1.2691元 |
| 2025-11-13 | 1.1052元 | 1.2692元 |
| 2025-11-12 | 1.1053元 | 1.2693元 |
| 2025-11-11 | 1.1051元 | 1.2691元 |
| 2025-11-10 | 1.1048元 | 1.2688元 |
| 2025-11-07 | 1.1047元 | 1.2687元 |
| 2025-11-06 | 1.1050元 | 1.2690元 |
| 2025-11-05 | 1.1056元 | 1.2696元 |
| 2025-11-04 | 1.1055元 | 1.2695元 |
| 2025-11-03 | 1.1056元 | 1.2696元 |
| 2025-10-31 | 1.1054元 | 1.2694元 |
| 2025-10-30 | 1.1046元 | 1.2686元 |
| 2025-10-29 | 1.1041元 | 1.2681元 |
| 2025-10-28 | 1.1039元 | 1.2679元 |
| 2025-10-27 | 1.1033元 | 1.2673元 |
| 2025-10-24 | 1.1030元 | 1.2670元 |
| 2025-10-23 | 1.1030元 | 1.2670元 |
| 2025-10-22 | 1.1031元 | 1.2671元 |
| 2025-10-21 | 1.1028元 | 1.2668元 |
| 2025-10-20 | 1.1027元 | 1.2667元 |
| 2025-10-17 | 1.1028元 | 1.2668元 |
| 2025-10-16 | 1.1022元 | 1.2662元 |
| 2025-10-15 | 1.1019元 | 1.2659元 |
| 2025-10-14 | 1.1019元 | 1.2659元 |
| 2025-10-13 | 1.1018元 | 1.2658元 |
| 2025-10-10 | 1.1012元 | 1.2652元 |
| 2025-10-09 | 1.1011元 | 1.2651元 |
| 2025-09-30 | 1.1004元 | 1.2644元 |
| 2025-09-29 | 1.0999元 | 1.2639元 |
| 2025-09-26 | 1.0998元 | 1.2638元 |