鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0976元 | 1.2835元 |
| 2026-08-25 | 1.0976元 | 1.2835元 |
| 2026-08-24 | 1.0976元 | 1.2835元 |
| 2026-08-21 | 1.0973元 | 1.2832元 |
| 2026-08-20 | 1.0974元 | 1.2833元 |
| 2026-08-19 | 1.0975元 | 1.2834元 |
| 2026-08-18 | 1.0976元 | 1.2835元 |
| 2026-08-17 | 1.0973元 | 1.2832元 |
| 2026-08-14 | 1.0970元 | 1.2829元 |
| 2026-08-13 | 1.0970元 | 1.2829元 |
| 2026-08-12 | 1.0968元 | 1.2827元 |
| 2026-08-11 | 1.0968元 | 1.2827元 |
| 2026-08-10 | 1.0968元 | 1.2827元 |
| 2026-08-07 | 1.0965元 | 1.2824元 |
| 2026-08-06 | 1.0963元 | 1.2822元 |
| 2026-08-05 | 1.0963元 | 1.2822元 |
| 2026-08-04 | 1.0963元 | 1.2822元 |
| 2026-08-03 | 1.0962元 | 1.2821元 |
| 2026-07-31 | 1.0961元 | 1.2820元 |
| 2026-07-30 | 1.0960元 | 1.2819元 |
| 2026-07-29 | 1.0958元 | 1.2817元 |
| 2026-07-28 | 1.0959元 | 1.2818元 |
| 2026-07-27 | 1.0960元 | 1.2819元 |
| 2026-07-24 | 1.0960元 | 1.2819元 |
| 2026-07-23 | 1.0958元 | 1.2817元 |
| 2026-07-22 | 1.0956元 | 1.2815元 |
| 2026-07-21 | 1.0952元 | 1.2811元 |
| 2026-07-20 | 1.0951元 | 1.2810元 |
| 2026-07-17 | 1.0951元 | 1.2810元 |
| 2026-07-16 | 1.0950元 | 1.2809元 |
| 2026-07-15 | 1.0949元 | 1.2808元 |
| 2026-07-14 | 1.0949元 | 1.2808元 |
| 2026-07-13 | 1.0949元 | 1.2808元 |
| 2026-07-10 | 1.0949元 | 1.2808元 |
| 2026-07-09 | 1.0948元 | 1.2807元 |
| 2026-07-08 | 1.0947元 | 1.2806元 |
| 2026-07-07 | 1.0946元 | 1.2805元 |
| 2026-07-06 | 1.0946元 | 1.2805元 |
| 2026-07-03 | 1.0944元 | 1.2803元 |
| 2026-07-02 | 1.0945元 | 1.2804元 |
| 2026-07-01 | 1.0946元 | 1.2805元 |
| 2026-06-30 | 1.0949元 | 1.2808元 |
| 2026-06-29 | 1.0951元 | 1.2810元 |
| 2026-06-26 | 1.0949元 | 1.2808元 |
| 2026-06-25 | 1.0948元 | 1.2807元 |
| 2026-06-24 | 1.0945元 | 1.2804元 |
| 2026-06-23 | 1.0945元 | 1.2804元 |
| 2026-06-22 | 1.0946元 | 1.2805元 |
| 2026-06-18 | 1.0945元 | 1.2804元 |
| 2026-06-17 | 1.0944元 | 1.2803元 |