鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1006元 | 1.2865元 |
| 2026-10-12 | 1.1005元 | 1.2864元 |
| 2026-10-09 | 1.1001元 | 1.2860元 |
| 2026-10-08 | 1.0998元 | 1.2857元 |
| 2026-09-30 | 1.0997元 | 1.2856元 |
| 2026-09-29 | 1.1000元 | 1.2859元 |
| 2026-09-28 | 1.0996元 | 1.2855元 |
| 2026-09-24 | 1.0997元 | 1.2856元 |
| 2026-09-23 | 1.0994元 | 1.2853元 |
| 2026-09-22 | 1.0994元 | 1.2853元 |
| 2026-09-21 | 1.0992元 | 1.2851元 |
| 2026-09-18 | 1.0990元 | 1.2849元 |
| 2026-09-17 | 1.0988元 | 1.2847元 |
| 2026-09-16 | 1.0988元 | 1.2847元 |
| 2026-09-15 | 1.0987元 | 1.2846元 |
| 2026-09-14 | 1.0984元 | 1.2843元 |
| 2026-09-11 | 1.0984元 | 1.2843元 |
| 2026-09-10 | 1.0984元 | 1.2843元 |
| 2026-09-09 | 1.0985元 | 1.2844元 |
| 2026-09-08 | 1.0984元 | 1.2843元 |
| 2026-09-07 | 1.0985元 | 1.2844元 |
| 2026-09-04 | 1.0982元 | 1.2841元 |
| 2026-09-03 | 1.0981元 | 1.2840元 |
| 2026-09-02 | 1.0979元 | 1.2838元 |
| 2026-09-01 | 1.0979元 | 1.2838元 |
| 2026-08-31 | 1.0976元 | 1.2835元 |
| 2026-08-28 | 1.0973元 | 1.2832元 |
| 2026-08-27 | 1.0973元 | 1.2832元 |
| 2026-08-26 | 1.0976元 | 1.2835元 |
| 2026-08-25 | 1.0976元 | 1.2835元 |
| 2026-08-24 | 1.0976元 | 1.2835元 |
| 2026-08-21 | 1.0973元 | 1.2832元 |
| 2026-08-20 | 1.0974元 | 1.2833元 |
| 2026-08-19 | 1.0975元 | 1.2834元 |
| 2026-08-18 | 1.0976元 | 1.2835元 |
| 2026-08-17 | 1.0973元 | 1.2832元 |
| 2026-08-14 | 1.0970元 | 1.2829元 |
| 2026-08-13 | 1.0970元 | 1.2829元 |
| 2026-08-12 | 1.0968元 | 1.2827元 |
| 2026-08-11 | 1.0968元 | 1.2827元 |
| 2026-08-10 | 1.0968元 | 1.2827元 |
| 2026-08-07 | 1.0965元 | 1.2824元 |
| 2026-08-06 | 1.0963元 | 1.2822元 |
| 2026-08-05 | 1.0963元 | 1.2822元 |
| 2026-08-04 | 1.0963元 | 1.2822元 |
| 2026-08-03 | 1.0962元 | 1.2821元 |
| 2026-07-31 | 1.0961元 | 1.2820元 |
| 2026-07-30 | 1.0960元 | 1.2819元 |
| 2026-07-29 | 1.0958元 | 1.2817元 |
| 2026-07-28 | 1.0959元 | 1.2818元 |