鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0944元 | 1.2803元 |
| 2026-07-02 | 1.0945元 | 1.2804元 |
| 2026-07-01 | 1.0946元 | 1.2805元 |
| 2026-06-30 | 1.0949元 | 1.2808元 |
| 2026-06-29 | 1.0951元 | 1.2810元 |
| 2026-06-26 | 1.0949元 | 1.2808元 |
| 2026-06-25 | 1.0948元 | 1.2807元 |
| 2026-06-24 | 1.0945元 | 1.2804元 |
| 2026-06-23 | 1.0945元 | 1.2804元 |
| 2026-06-22 | 1.0946元 | 1.2805元 |
| 2026-06-18 | 1.0945元 | 1.2804元 |
| 2026-06-17 | 1.0944元 | 1.2803元 |
| 2026-06-16 | 1.0943元 | 1.2802元 |
| 2026-06-15 | 1.0940元 | 1.2799元 |
| 2026-06-12 | 1.0939元 | 1.2798元 |
| 2026-06-11 | 1.0938元 | 1.2797元 |
| 2026-06-10 | 1.0942元 | 1.2801元 |
| 2026-06-09 | 1.0945元 | 1.2804元 |
| 2026-06-08 | 1.0948元 | 1.2807元 |
| 2026-06-05 | 1.0950元 | 1.2809元 |
| 2026-06-04 | 1.0950元 | 1.2809元 |
| 2026-06-03 | 1.0949元 | 1.2808元 |
| 2026-06-02 | 1.0949元 | 1.2808元 |
| 2026-06-01 | 1.0946元 | 1.2805元 |
| 2026-05-29 | 1.0945元 | 1.2804元 |
| 2026-05-28 | 1.0944元 | 1.2803元 |
| 2026-05-27 | 1.0942元 | 1.2801元 |
| 2026-05-26 | 1.0940元 | 1.2799元 |
| 2026-05-25 | 1.0939元 | 1.2798元 |
| 2026-05-22 | 1.0936元 | 1.2795元 |
| 2026-05-21 | 1.0936元 | 1.2795元 |
| 2026-05-20 | 1.0936元 | 1.2795元 |
| 2026-05-19 | 1.0935元 | 1.2794元 |
| 2026-05-18 | 1.0933元 | 1.2792元 |
| 2026-05-15 | 1.0931元 | 1.2790元 |
| 2026-05-14 | 1.0930元 | 1.2789元 |
| 2026-05-13 | 1.0929元 | 1.2788元 |
| 2026-05-12 | 1.0927元 | 1.2786元 |
| 2026-05-11 | 1.0926元 | 1.2785元 |
| 2026-05-08 | 1.0923元 | 1.2782元 |
| 2026-05-07 | 1.0923元 | 1.2782元 |
| 2026-05-06 | 1.0922元 | 1.2781元 |
| 2026-04-30 | 1.0923元 | 1.2782元 |
| 2026-04-29 | 1.0924元 | 1.2783元 |
| 2026-04-28 | 1.0922元 | 1.2781元 |
| 2026-04-27 | 1.0920元 | 1.2779元 |
| 2026-04-24 | 1.0921元 | 1.2780元 |
| 2026-04-23 | 1.0922元 | 1.2781元 |
| 2026-04-22 | 1.0922元 | 1.2781元 |
| 2026-04-21 | 1.0919元 | 1.2778元 |