鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0931元 | 1.2790元 |
| 2026-05-14 | 1.0930元 | 1.2789元 |
| 2026-05-13 | 1.0929元 | 1.2788元 |
| 2026-05-12 | 1.0927元 | 1.2786元 |
| 2026-05-11 | 1.0926元 | 1.2785元 |
| 2026-05-08 | 1.0923元 | 1.2782元 |
| 2026-05-07 | 1.0923元 | 1.2782元 |
| 2026-05-06 | 1.0922元 | 1.2781元 |
| 2026-04-30 | 1.0923元 | 1.2782元 |
| 2026-04-29 | 1.0924元 | 1.2783元 |
| 2026-04-28 | 1.0922元 | 1.2781元 |
| 2026-04-27 | 1.0920元 | 1.2779元 |
| 2026-04-24 | 1.0921元 | 1.2780元 |
| 2026-04-23 | 1.0922元 | 1.2781元 |
| 2026-04-22 | 1.0922元 | 1.2781元 |
| 2026-04-21 | 1.0919元 | 1.2778元 |
| 2026-04-20 | 1.0919元 | 1.2778元 |
| 2026-04-17 | 1.0916元 | 1.2775元 |
| 2026-04-16 | 1.0914元 | 1.2773元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.2773元 |
| 2026-04-14 | 1.0913元 | 1.2772元 |
| 2026-04-13 | 1.0912元 | 1.2771元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.2770元 |
| 2026-04-09 | 1.0910元 | 1.2769元 |
| 2026-04-08 | 1.0911元 | 1.2770元 |
| 2026-04-07 | 1.0910元 | 1.2769元 |
| 2026-04-03 | 1.0906元 | 1.2765元 |
| 2026-04-02 | 1.0902元 | 1.2761元 |
| 2026-04-01 | 1.0901元 | 1.2760元 |
| 2026-03-31 | 1.0901元 | 1.2760元 |
| 2026-03-30 | 1.0900元 | 1.2759元 |
| 2026-03-27 | 1.0896元 | 1.2755元 |
| 2026-03-26 | 1.0895元 | 1.2754元 |
| 2026-03-25 | 1.0893元 | 1.2752元 |
| 2026-03-24 | 1.0892元 | 1.2751元 |
| 2026-03-23 | 1.0891元 | 1.2750元 |
| 2026-03-20 | 1.0891元 | 1.2750元 |
| 2026-03-19 | 1.0890元 | 1.2749元 |
| 2026-03-18 | 1.0889元 | 1.2748元 |
| 2026-03-17 | 1.0886元 | 1.2745元 |
| 2026-03-16 | 1.0885元 | 1.2744元 |
| 2026-03-13 | 1.0886元 | 1.2745元 |
| 2026-03-12 | 1.0884元 | 1.2743元 |
| 2026-03-11 | 1.0883元 | 1.2742元 |
| 2026-03-10 | 1.0882元 | 1.2741元 |
| 2026-03-09 | 1.0881元 | 1.2740元 |
| 2026-03-06 | 1.0883元 | 1.2742元 |
| 2026-03-05 | 1.0882元 | 1.2741元 |
| 2026-03-04 | 1.1100元 | 1.2740元 |
| 2026-03-03 | 1.1098元 | 1.2738元 |