摩根转型动力混合A(000328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.9368元 | 2.9368元 |
| 2026-07-21 | 3.0128元 | 3.0128元 |
| 2026-07-20 | 2.7737元 | 2.7737元 |
| 2026-07-17 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-07-16 | 3.0575元 | 3.0575元 |
| 2026-07-15 | 3.1581元 | 3.1581元 |
| 2026-07-14 | 3.2723元 | 3.2723元 |
| 2026-07-13 | 3.1551元 | 3.1551元 |
| 2026-07-10 | 3.2695元 | 3.2695元 |
| 2026-07-09 | 3.4701元 | 3.4701元 |
| 2026-07-08 | 3.2807元 | 3.2807元 |
| 2026-07-07 | 3.3053元 | 3.3053元 |
| 2026-07-06 | 3.3011元 | 3.3011元 |
| 2026-07-03 | 3.3483元 | 3.3483元 |
| 2026-07-02 | 3.3512元 | 3.3512元 |
| 2026-07-01 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2026-06-30 | 3.7153元 | 3.7153元 |
| 2026-06-29 | 3.5874元 | 3.5874元 |
| 2026-06-26 | 3.5536元 | 3.5536元 |
| 2026-06-25 | 3.6763元 | 3.6763元 |
| 2026-06-24 | 3.5308元 | 3.5308元 |
| 2026-06-23 | 3.3931元 | 3.3931元 |
| 2026-06-22 | 3.5556元 | 3.5556元 |
| 2026-06-18 | 3.5211元 | 3.5211元 |
| 2026-06-17 | 3.4193元 | 3.4193元 |
| 2026-06-16 | 3.3337元 | 3.3337元 |
| 2026-06-15 | 3.2847元 | 3.2847元 |
| 2026-06-12 | 3.0906元 | 3.0906元 |
| 2026-06-11 | 3.0727元 | 3.0727元 |
| 2026-06-10 | 3.0562元 | 3.0562元 |
| 2026-06-09 | 3.1256元 | 3.1256元 |
| 2026-06-08 | 2.9659元 | 2.9659元 |
| 2026-06-05 | 3.0602元 | 3.0602元 |
| 2026-06-04 | 3.1846元 | 3.1846元 |
| 2026-06-03 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-06-02 | 3.0801元 | 3.0801元 |
| 2026-06-01 | 2.9882元 | 2.9882元 |
| 2026-05-29 | 3.0942元 | 3.0942元 |
| 2026-05-28 | 3.1768元 | 3.1768元 |
| 2026-05-27 | 3.0923元 | 3.0923元 |
| 2026-05-26 | 3.1125元 | 3.1125元 |
| 2026-05-25 | 3.0882元 | 3.0882元 |
| 2026-05-22 | 2.9833元 | 2.9833元 |
| 2026-05-21 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-05-20 | 2.9792元 | 2.9792元 |
| 2026-05-19 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-05-18 | 2.9054元 | 2.9054元 |
| 2026-05-15 | 2.8902元 | 2.8902元 |
| 2026-05-14 | 2.9547元 | 2.9547元 |
| 2026-05-13 | 3.0211元 | 3.0211元 |