银华信用季季红债券A (000286.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2013-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-05-07) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1051 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券C 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券A(000286) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 15.97亿 | 15.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 15.68亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 14.19亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 15.81亿 | 14.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 15.38亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 16.30亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 17.95亿 | 17.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.05亿 | 18.93亿元 | -- |