银华信用季季红债券A (000286.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0527元 (2025-12-15) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (883 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券C 、银华信用季季红债券D |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
银华信用季季红债券A(000286) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 14.19亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 15.81亿 | 14.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 15.38亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 16.30亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 17.95亿 | 17.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.05亿 | 18.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.81亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 21.43亿 | 20.34亿元 | -- |