银华信用季季红债券A (000286.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0525元 (2025-12-16) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (866 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券C 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券A(000286) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.008 元 | 13.43亿 | 1,074.05万元 | 0.76% | 2.87% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.007 元 | 14.89亿 | 1,042.39万元 | 0.66% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0065 元 | 14.54亿 | 945.02万元 | 0.61% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.009 元 | 15.26亿 | 1,373.08万元 | 0.84% | |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.007 元 | 17.02亿 | 1,191.44万元 | 0.66% | 2.55% |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.007 元 | 18.93亿 | 1,325.06万元 | 0.66% | |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.007 元 | 19.73亿 | 1,381.03万元 | 0.66% | |
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0.006 元 | 20.34亿 | 1,220.58万元 | 0.57% | |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.008 元 | 21.94亿 | 1,755.54万元 | 0.76% | 2.38% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.005 元 | 18.09亿 | 904.65万元 | 0.47% | |
| 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0.005 元 | 22.19亿 | 1,109.36万元 | 0.48% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.007 元 | 24.56亿 | 1,719.35万元 | 0.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |