银华信用季季红债券A (000286.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2013-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0537元 (2026-06-26) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1035 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券C 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券A(000286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0537元 | 1.5832元 |
| 2026-06-25 | 1.0542元 | 1.5837元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.5839元 |
| 2026-06-23 | 1.0541元 | 1.5836元 |
| 2026-06-22 | 1.0550元 | 1.5845元 |
| 2026-06-18 | 1.0548元 | 1.5843元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.5851元 |
| 2026-06-16 | 1.0559元 | 1.5854元 |
| 2026-06-15 | 1.0551元 | 1.5846元 |
| 2026-06-12 | 1.0597元 | 1.5832元 |
| 2026-06-11 | 1.0589元 | 1.5824元 |
| 2026-06-10 | 1.0592元 | 1.5827元 |
| 2026-06-09 | 1.0606元 | 1.5841元 |
| 2026-06-08 | 1.0606元 | 1.5841元 |
| 2026-06-05 | 1.0619元 | 1.5854元 |
| 2026-06-04 | 1.0620元 | 1.5855元 |
| 2026-06-03 | 1.0627元 | 1.5862元 |
| 2026-06-02 | 1.0634元 | 1.5869元 |
| 2026-06-01 | 1.0629元 | 1.5864元 |
| 2026-05-29 | 1.0621元 | 1.5856元 |
| 2026-05-28 | 1.0624元 | 1.5859元 |
| 2026-05-27 | 1.0617元 | 1.5852元 |
| 2026-05-26 | 1.0618元 | 1.5853元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.5854元 |
| 2026-05-22 | 1.0617元 | 1.5852元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.5851元 |
| 2026-05-20 | 1.0623元 | 1.5858元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.5862元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.5842元 |
| 2026-05-15 | 1.0608元 | 1.5843元 |
| 2026-05-14 | 1.0616元 | 1.5851元 |
| 2026-05-13 | 1.0633元 | 1.5868元 |
| 2026-05-12 | 1.0625元 | 1.5860元 |
| 2026-05-11 | 1.0636元 | 1.5871元 |
| 2026-05-08 | 1.0629元 | 1.5864元 |
| 2026-05-07 | 1.0627元 | 1.5862元 |
| 2026-05-06 | 1.0621元 | 1.5856元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.5847元 |
| 2026-04-29 | 1.0616元 | 1.5851元 |
| 2026-04-28 | 1.0607元 | 1.5842元 |
| 2026-04-27 | 1.0613元 | 1.5848元 |
| 2026-04-24 | 1.0614元 | 1.5849元 |
| 2026-04-23 | 1.0621元 | 1.5856元 |
| 2026-04-22 | 1.0625元 | 1.5860元 |
| 2026-04-21 | 1.0615元 | 1.5850元 |
| 2026-04-20 | 1.0614元 | 1.5849元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.5848元 |
| 2026-04-16 | 1.0608元 | 1.5843元 |
| 2026-04-15 | 1.0594元 | 1.5829元 |
| 2026-04-14 | 1.0591元 | 1.5826元 |