银华信用季季红债券A (000286.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0527元 (2025-12-15) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (891 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券C 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券A(000286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0527元 | 1.5712元 |
| 2025-12-12 | 1.0532元 | 1.5717元 |
| 2025-12-11 | 1.0532元 | 1.5717元 |
| 2025-12-10 | 1.0528元 | 1.5713元 |
| 2025-12-09 | 1.0524元 | 1.5709元 |
| 2025-12-08 | 1.0523元 | 1.5708元 |
| 2025-12-05 | 1.0524元 | 1.5709元 |
| 2025-12-04 | 1.0519元 | 1.5704元 |
| 2025-12-03 | 1.0529元 | 1.5714元 |
| 2025-12-02 | 1.0533元 | 1.5718元 |
| 2025-12-01 | 1.0536元 | 1.5721元 |
| 2025-11-28 | 1.0534元 | 1.5719元 |
| 2025-11-27 | 1.0529元 | 1.5714元 |
| 2025-11-26 | 1.0535元 | 1.5720元 |
| 2025-11-25 | 1.0546元 | 1.5731元 |
| 2025-11-24 | 1.0548元 | 1.5733元 |
| 2025-11-21 | 1.0548元 | 1.5733元 |
| 2025-11-20 | 1.0554元 | 1.5739元 |
| 2025-11-19 | 1.0554元 | 1.5739元 |
| 2025-11-18 | 1.0554元 | 1.5739元 |
| 2025-11-17 | 1.0554元 | 1.5739元 |
| 2025-11-14 | 1.0554元 | 1.5739元 |
| 2025-11-13 | 1.0555元 | 1.5740元 |
| 2025-11-12 | 1.0552元 | 1.5737元 |
| 2025-11-11 | 1.0550元 | 1.5735元 |
| 2025-11-10 | 1.0550元 | 1.5735元 |
| 2025-11-07 | 1.0547元 | 1.5732元 |
| 2025-11-06 | 1.0550元 | 1.5735元 |
| 2025-11-05 | 1.0552元 | 1.5737元 |
| 2025-11-04 | 1.0549元 | 1.5734元 |
| 2025-11-03 | 1.0550元 | 1.5735元 |
| 2025-10-31 | 1.0546元 | 1.5731元 |
| 2025-10-30 | 1.0539元 | 1.5724元 |
| 2025-10-29 | 1.0537元 | 1.5722元 |
| 2025-10-28 | 1.0531元 | 1.5716元 |
| 2025-10-27 | 1.0525元 | 1.5710元 |
| 2025-10-24 | 1.0519元 | 1.5704元 |
| 2025-10-23 | 1.0517元 | 1.5702元 |
| 2025-10-22 | 1.0515元 | 1.5700元 |
| 2025-10-21 | 1.0595元 | 1.5700元 |
| 2025-10-20 | 1.0590元 | 1.5695元 |
| 2025-10-17 | 1.0591元 | 1.5696元 |
| 2025-10-16 | 1.0589元 | 1.5694元 |
| 2025-10-15 | 1.0588元 | 1.5693元 |
| 2025-10-14 | 1.0587元 | 1.5692元 |
| 2025-10-13 | 1.0586元 | 1.5691元 |
| 2025-10-10 | 1.0583元 | 1.5688元 |
| 2025-10-09 | 1.0581元 | 1.5686元 |
| 2025-09-30 | 1.0573元 | 1.5678元 |
| 2025-09-29 | 1.0566元 | 1.5671元 |