银华信用季季红债券A (000286.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2013-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0571元 (2026-09-18) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (928 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券C 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券A(000286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0571元 | 1.5866元 |
| 2026-09-17 | 1.0566元 | 1.5861元 |
| 2026-09-16 | 1.0567元 | 1.5862元 |
| 2026-09-15 | 1.0562元 | 1.5857元 |
| 2026-09-14 | 1.0565元 | 1.5860元 |
| 2026-09-11 | 1.0560元 | 1.5855元 |
| 2026-09-10 | 1.0562元 | 1.5857元 |
| 2026-09-09 | 1.0566元 | 1.5861元 |
| 2026-09-08 | 1.0571元 | 1.5866元 |
| 2026-09-07 | 1.0571元 | 1.5866元 |
| 2026-09-04 | 1.0568元 | 1.5863元 |
| 2026-09-03 | 1.0568元 | 1.5863元 |
| 2026-09-02 | 1.0569元 | 1.5864元 |
| 2026-09-01 | 1.0575元 | 1.5870元 |
| 2026-08-31 | 1.0572元 | 1.5867元 |
| 2026-08-28 | 1.0575元 | 1.5870元 |
| 2026-08-27 | 1.0581元 | 1.5876元 |
| 2026-08-26 | 1.0580元 | 1.5875元 |
| 2026-08-25 | 1.0577元 | 1.5872元 |
| 2026-08-24 | 1.0574元 | 1.5869元 |
| 2026-08-21 | 1.0571元 | 1.5866元 |
| 2026-08-20 | 1.0574元 | 1.5869元 |
| 2026-08-19 | 1.0575元 | 1.5870元 |
| 2026-08-18 | 1.0584元 | 1.5879元 |
| 2026-08-17 | 1.0581元 | 1.5876元 |
| 2026-08-14 | 1.0573元 | 1.5868元 |
| 2026-08-13 | 1.0572元 | 1.5867元 |
| 2026-08-12 | 1.0578元 | 1.5873元 |
| 2026-08-11 | 1.0583元 | 1.5878元 |
| 2026-08-10 | 1.0587元 | 1.5882元 |
| 2026-08-07 | 1.0587元 | 1.5882元 |
| 2026-08-06 | 1.0588元 | 1.5883元 |
| 2026-08-05 | 1.0590元 | 1.5885元 |
| 2026-08-04 | 1.0586元 | 1.5881元 |
| 2026-08-03 | 1.0581元 | 1.5876元 |
| 2026-07-31 | 1.0582元 | 1.5877元 |
| 2026-07-30 | 1.0575元 | 1.5870元 |
| 2026-07-29 | 1.0573元 | 1.5868元 |
| 2026-07-28 | 1.0567元 | 1.5862元 |
| 2026-07-27 | 1.0578元 | 1.5873元 |
| 2026-07-24 | 1.0569元 | 1.5864元 |
| 2026-07-23 | 1.0575元 | 1.5870元 |
| 2026-07-22 | 1.0573元 | 1.5868元 |
| 2026-07-21 | 1.0570元 | 1.5865元 |
| 2026-07-20 | 1.0565元 | 1.5860元 |
| 2026-07-17 | 1.0558元 | 1.5853元 |
| 2026-07-16 | 1.0560元 | 1.5855元 |
| 2026-07-15 | 1.0562元 | 1.5857元 |
| 2026-07-14 | 1.0557元 | 1.5852元 |
| 2026-07-13 | 1.0548元 | 1.5843元 |