银华信用季季红债券A (000286.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2013-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-04-23) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1015 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券C 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券A(000286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0621元 | 1.5856元 |
| 2026-04-22 | 1.0625元 | 1.5860元 |
| 2026-04-21 | 1.0615元 | 1.5850元 |
| 2026-04-20 | 1.0614元 | 1.5849元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.5848元 |
| 2026-04-16 | 1.0608元 | 1.5843元 |
| 2026-04-15 | 1.0594元 | 1.5829元 |
| 2026-04-14 | 1.0591元 | 1.5826元 |
| 2026-04-13 | 1.0582元 | 1.5817元 |
| 2026-04-10 | 1.0584元 | 1.5819元 |
| 2026-04-09 | 1.0587元 | 1.5822元 |
| 2026-04-08 | 1.0590元 | 1.5825元 |
| 2026-04-07 | 1.0562元 | 1.5797元 |
| 2026-04-03 | 1.0553元 | 1.5788元 |
| 2026-04-02 | 1.0548元 | 1.5783元 |
| 2026-04-01 | 1.0556元 | 1.5791元 |
| 2026-03-31 | 1.0541元 | 1.5776元 |
| 2026-03-30 | 1.0553元 | 1.5788元 |
| 2026-03-27 | 1.0559元 | 1.5794元 |
| 2026-03-26 | 1.0555元 | 1.5790元 |
| 2026-03-25 | 1.0566元 | 1.5801元 |
| 2026-03-24 | 1.0553元 | 1.5788元 |
| 2026-03-23 | 1.0531元 | 1.5766元 |
| 2026-03-20 | 1.0540元 | 1.5775元 |
| 2026-03-19 | 1.0545元 | 1.5780元 |
| 2026-03-18 | 1.0557元 | 1.5792元 |
| 2026-03-17 | 1.0545元 | 1.5780元 |
| 2026-03-16 | 1.0554元 | 1.5789元 |
| 2026-03-13 | 1.0558元 | 1.5793元 |
| 2026-03-12 | 1.0566元 | 1.5801元 |
| 2026-03-11 | 1.0576元 | 1.5811元 |
| 2026-03-10 | 1.0570元 | 1.5805元 |
| 2026-03-09 | 1.0561元 | 1.5796元 |
| 2026-03-06 | 1.0571元 | 1.5806元 |
| 2026-03-05 | 1.0565元 | 1.5800元 |
| 2026-03-04 | 1.0565元 | 1.5800元 |
| 2026-03-03 | 1.0563元 | 1.5798元 |
| 2026-03-02 | 1.0577元 | 1.5812元 |
| 2026-02-27 | 1.0574元 | 1.5809元 |
| 2026-02-26 | 1.0575元 | 1.5810元 |
| 2026-02-25 | 1.0588元 | 1.5823元 |
| 2026-02-24 | 1.0591元 | 1.5826元 |
| 2026-02-13 | 1.0580元 | 1.5815元 |
| 2026-02-12 | 1.0583元 | 1.5818元 |
| 2026-02-11 | 1.0579元 | 1.5814元 |
| 2026-02-10 | 1.0572元 | 1.5807元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.5810元 |
| 2026-02-06 | 1.0611元 | 1.5796元 |
| 2026-02-05 | 1.0600元 | 1.5785元 |
| 2026-02-04 | 1.0601元 | 1.5786元 |