银华信用季季红债券A (000286.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-01-30) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1042 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券C 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券A(000286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0596元 | 1.5781元 |
| 2026-01-29 | 1.0612元 | 1.5797元 |
| 2026-01-28 | 1.0617元 | 1.5802元 |
| 2026-01-27 | 1.0609元 | 1.5794元 |
| 2026-01-26 | 1.0610元 | 1.5795元 |
| 2026-01-23 | 1.0620元 | 1.5805元 |
| 2026-01-22 | 1.0607元 | 1.5792元 |
| 2026-01-21 | 1.0597元 | 1.5782元 |
| 2026-01-20 | 1.0590元 | 1.5775元 |
| 2026-01-19 | 1.0589元 | 1.5774元 |
| 2026-01-16 | 1.0585元 | 1.5770元 |
| 2026-01-15 | 1.0580元 | 1.5765元 |
| 2026-01-14 | 1.0578元 | 1.5763元 |
| 2026-01-13 | 1.0578元 | 1.5763元 |
| 2026-01-12 | 1.0581元 | 1.5766元 |
| 2026-01-09 | 1.0572元 | 1.5757元 |
| 2026-01-08 | 1.0566元 | 1.5751元 |
| 2026-01-07 | 1.0562元 | 1.5747元 |
| 2026-01-06 | 1.0565元 | 1.5750元 |
| 2026-01-05 | 1.0561元 | 1.5746元 |
| 2025-12-31 | 1.0551元 | 1.5736元 |
| 2025-12-30 | 1.0549元 | 1.5734元 |
| 2025-12-29 | 1.0549元 | 1.5734元 |
| 2025-12-26 | 1.0552元 | 1.5737元 |
| 2025-12-25 | 1.0551元 | 1.5736元 |
| 2025-12-24 | 1.0549元 | 1.5734元 |
| 2025-12-23 | 1.0547元 | 1.5732元 |
| 2025-12-22 | 1.0545元 | 1.5730元 |
| 2025-12-19 | 1.0544元 | 1.5729元 |
| 2025-12-18 | 1.0537元 | 1.5722元 |
| 2025-12-17 | 1.0533元 | 1.5718元 |
| 2025-12-16 | 1.0525元 | 1.5710元 |
| 2025-12-15 | 1.0527元 | 1.5712元 |
| 2025-12-12 | 1.0532元 | 1.5717元 |
| 2025-12-11 | 1.0532元 | 1.5717元 |
| 2025-12-10 | 1.0528元 | 1.5713元 |
| 2025-12-09 | 1.0524元 | 1.5709元 |
| 2025-12-08 | 1.0523元 | 1.5708元 |
| 2025-12-05 | 1.0524元 | 1.5709元 |
| 2025-12-04 | 1.0519元 | 1.5704元 |
| 2025-12-03 | 1.0529元 | 1.5714元 |
| 2025-12-02 | 1.0533元 | 1.5718元 |
| 2025-12-01 | 1.0536元 | 1.5721元 |
| 2025-11-28 | 1.0534元 | 1.5719元 |
| 2025-11-27 | 1.0529元 | 1.5714元 |
| 2025-11-26 | 1.0535元 | 1.5720元 |
| 2025-11-25 | 1.0546元 | 1.5731元 |
| 2025-11-24 | 1.0548元 | 1.5733元 |
| 2025-11-21 | 1.0548元 | 1.5733元 |
| 2025-11-20 | 1.0554元 | 1.5739元 |