广发集利一年定期开放债券C (000268.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理代宇基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0880元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集利一年定期开放债券(000267) |
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广发集利一年定期开放债券C(000268) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 3,651.17万 | 3,343.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 3,627.76万 | 3,343.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,349.81万 | 4,042.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,353.86万 | 4,042.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,471.09万 | 4,042.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4,450.88万 | 4,042.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5,536.61万 | 4,917.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 7,309.88万 | 6,591.42万元 | -- |