广发集利一年定期开放债券C (000268.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0810元 (2026-02-13) 基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集利一年定期开放债券A |
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广发集利一年定期开放债券C(000268) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.009 元 | 4,042.58万 | 36.38万元 | 0.82% | 4.05% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.009 元 | 4,042.58万 | 36.38万元 | 0.81% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.012 元 | 4,042.58万 | 48.51万元 | 1.08% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.015 元 | 4,917.06万 | 73.76万元 | 1.33% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.011 元 | 6,591.42万 | 72.51万元 | 0.99% | 3.60% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.011 元 | 6,591.42万 | 72.51万元 | 0.98% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.009 元 | 6,591.42万 | 59.32万元 | 0.81% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.009 元 | 6,579.42万 | 59.21万元 | 0.82% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.009 元 | 7,248.69万 | 65.24万元 | 0.83% | 2.48% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.009 元 | 7,248.69万 | 65.24万元 | 0.82% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.009 元 | 7,248.69万 | 65.24万元 | 0.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |