广发集利一年定期开放债券C (000268.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理代宇基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0880元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集利一年定期开放债券(000267) |
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广发集利一年定期开放债券C(000268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0880元 | 1.7060元 |
| 2026-07-10 | 1.0920元 | 1.7100元 |
| 2026-07-03 | 1.0890元 | 1.7070元 |
| 2026-06-30 | 1.0920元 | 1.7100元 |
| 2026-06-26 | 1.0900元 | 1.7080元 |
| 2026-06-18 | 1.0910元 | 1.7090元 |
| 2026-06-12 | 1.0860元 | 1.7040元 |
| 2026-06-05 | 1.0890元 | 1.7070元 |
| 2026-05-29 | 1.0920元 | 1.7100元 |
| 2026-05-22 | 1.0950元 | 1.7130元 |
| 2026-05-15 | 1.0950元 | 1.7130元 |
| 2026-05-08 | 1.1010元 | 1.7190元 |
| 2026-04-30 | 1.0950元 | 1.7130元 |
| 2026-04-24 | 1.0910元 | 1.7090元 |
| 2026-04-17 | 1.0910元 | 1.7090元 |
| 2026-04-10 | 1.0880元 | 1.7060元 |
| 2026-04-03 | 1.0840元 | 1.7020元 |
| 2026-03-27 | 1.0850元 | 1.7030元 |
| 2026-03-20 | 1.0820元 | 1.7000元 |
| 2026-03-13 | 1.0830元 | 1.7010元 |
| 2026-03-06 | 1.0820元 | 1.7000元 |
| 2026-02-27 | 1.0810元 | 1.6990元 |
| 2026-02-13 | 1.0810元 | 1.6990元 |
| 2026-02-06 | 1.0800元 | 1.6980元 |
| 2026-01-30 | 1.0800元 | 1.6980元 |
| 2026-01-23 | 1.0810元 | 1.6990元 |
| 2026-01-20 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2026-01-19 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2026-01-16 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2026-01-15 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2026-01-14 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2026-01-13 | 1.0800元 | 1.6980元 |
| 2026-01-09 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2025-12-31 | 1.0760元 | 1.6940元 |
| 2025-12-26 | 1.0760元 | 1.6940元 |
| 2025-12-19 | 1.0750元 | 1.6930元 |
| 2025-12-12 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2025-12-05 | 1.0780元 | 1.6960元 |
| 2025-11-28 | 1.0800元 | 1.6980元 |
| 2025-11-21 | 1.0820元 | 1.7000元 |
| 2025-11-14 | 1.0850元 | 1.7030元 |
| 2025-11-07 | 1.0820元 | 1.7000元 |
| 2025-10-31 | 1.0830元 | 1.7010元 |
| 2025-10-24 | 1.0770元 | 1.6950元 |
| 2025-10-17 | 1.0750元 | 1.6930元 |
| 2025-10-10 | 1.0760元 | 1.6940元 |
| 2025-09-30 | 1.0770元 | 1.6950元 |
| 2025-09-26 | 1.0750元 | 1.6930元 |
| 2025-09-23 | 1.0840元 | 1.7020元 |
| 2025-09-22 | 1.0960元 | 1.7050元 |