广发集利一年定期开放债券C (000268.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0810元 (2026-02-13) 基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集利一年定期开放债券A |
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广发集利一年定期开放债券C(000268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0810元 | 1.6990元 |
| 2026-02-06 | 1.0800元 | 1.6980元 |
| 2026-01-30 | 1.0800元 | 1.6980元 |
| 2026-01-23 | 1.0810元 | 1.6990元 |
| 2026-01-20 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2026-01-19 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2026-01-16 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2026-01-15 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2026-01-14 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2026-01-13 | 1.0800元 | 1.6980元 |
| 2026-01-09 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2025-12-31 | 1.0760元 | 1.6940元 |
| 2025-12-26 | 1.0760元 | 1.6940元 |
| 2025-12-19 | 1.0750元 | 1.6930元 |
| 2025-12-12 | 1.0790元 | 1.6970元 |
| 2025-12-05 | 1.0780元 | 1.6960元 |
| 2025-11-28 | 1.0800元 | 1.6980元 |
| 2025-11-21 | 1.0820元 | 1.7000元 |
| 2025-11-14 | 1.0850元 | 1.7030元 |
| 2025-11-07 | 1.0820元 | 1.7000元 |
| 2025-10-31 | 1.0830元 | 1.7010元 |
| 2025-10-24 | 1.0770元 | 1.6950元 |
| 2025-10-17 | 1.0750元 | 1.6930元 |
| 2025-10-10 | 1.0760元 | 1.6940元 |
| 2025-09-30 | 1.0770元 | 1.6950元 |
| 2025-09-26 | 1.0750元 | 1.6930元 |
| 2025-09-23 | 1.0840元 | 1.7020元 |
| 2025-09-22 | 1.0960元 | 1.7050元 |
| 2025-09-19 | 1.1040元 | 1.7130元 |
| 2025-09-12 | 1.1030元 | 1.7120元 |
| 2025-09-05 | 1.1070元 | 1.7160元 |
| 2025-08-29 | 1.1050元 | 1.7140元 |
| 2025-08-22 | 1.1110元 | 1.7200元 |
| 2025-08-15 | 1.1180元 | 1.7270元 |
| 2025-08-08 | 1.1210元 | 1.7300元 |
| 2025-08-01 | 1.1120元 | 1.7210元 |
| 2025-07-25 | 1.1120元 | 1.7210元 |
| 2025-07-18 | 1.1120元 | 1.7210元 |
| 2025-07-11 | 1.1020元 | 1.7110元 |
| 2025-07-10 | 1.1090元 | 1.7090元 |
| 2025-07-04 | 1.1090元 | 1.7090元 |
| 2025-06-30 | 1.1060元 | 1.7060元 |
| 2025-06-27 | 1.1050元 | 1.7050元 |
| 2025-06-20 | 1.1070元 | 1.7070元 |
| 2025-06-13 | 1.1040元 | 1.7040元 |
| 2025-06-06 | 1.1000元 | 1.7000元 |
| 2025-05-30 | 1.0990元 | 1.6990元 |
| 2025-05-23 | 1.0980元 | 1.6980元 |
| 2025-05-16 | 1.0960元 | 1.6960元 |
| 2025-05-09 | 1.0960元 | 1.6960元 |