长城增强收益定开债券C (000255.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1221元 (2025-12-25) 基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (827 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城增强收益定开债券C(000255) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.30亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.31亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.32亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,637.30万 | 4,087.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,522.85万 | 4,087.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4,562.50万 | 4,087.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,538.38万 | 4,087.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,052.31万 | 961.10万元 | -- |