长城增强收益定开债券C (000255.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1169元 (2025-12-16) 基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (784 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券A |
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长城增强收益定开债券C(000255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1169元 | 1.6403元 |
| 2025-12-15 | 1.1177元 | 1.6411元 |
| 2025-12-12 | 1.1180元 | 1.6414元 |
| 2025-12-11 | 1.1177元 | 1.6411元 |
| 2025-12-10 | 1.1183元 | 1.6417元 |
| 2025-12-09 | 1.1175元 | 1.6409元 |
| 2025-12-08 | 1.1178元 | 1.6412元 |
| 2025-12-05 | 1.1177元 | 1.6411元 |
| 2025-12-04 | 1.1164元 | 1.6398元 |
| 2025-12-03 | 1.1175元 | 1.6409元 |
| 2025-12-02 | 1.1177元 | 1.6411元 |
| 2025-12-01 | 1.1186元 | 1.6420元 |
| 2025-11-28 | 1.1184元 | 1.6418元 |
| 2025-11-27 | 1.1170元 | 1.6404元 |
| 2025-11-26 | 1.1178元 | 1.6412元 |
| 2025-11-25 | 1.1194元 | 1.6428元 |
| 2025-11-24 | 1.1193元 | 1.6427元 |
| 2025-11-21 | 1.1194元 | 1.6428元 |
| 2025-11-20 | 1.1205元 | 1.6439元 |
| 2025-11-19 | 1.1207元 | 1.6441元 |
| 2025-11-18 | 1.1204元 | 1.6438元 |
| 2025-11-17 | 1.1211元 | 1.6445元 |
| 2025-11-14 | 1.1216元 | 1.6450元 |
| 2025-11-13 | 1.1222元 | 1.6456元 |
| 2025-11-12 | 1.1211元 | 1.6445元 |
| 2025-11-11 | 1.1214元 | 1.6448元 |
| 2025-11-10 | 1.1211元 | 1.6445元 |
| 2025-11-07 | 1.1199元 | 1.6433元 |
| 2025-11-06 | 1.1200元 | 1.6434元 |
| 2025-11-05 | 1.1197元 | 1.6431元 |
| 2025-11-04 | 1.1187元 | 1.6421元 |
| 2025-11-03 | 1.1197元 | 1.6431元 |
| 2025-10-31 | 1.1192元 | 1.6426元 |
| 2025-10-30 | 1.1184元 | 1.6418元 |
| 2025-10-29 | 1.1190元 | 1.6424元 |
| 2025-10-28 | 1.1180元 | 1.6414元 |
| 2025-10-27 | 1.1182元 | 1.6416元 |
| 2025-10-24 | 1.1169元 | 1.6403元 |
| 2025-10-23 | 1.1167元 | 1.6401元 |
| 2025-10-22 | 1.1162元 | 1.6396元 |
| 2025-10-21 | 1.1166元 | 1.6400元 |
| 2025-10-20 | 1.1149元 | 1.6383元 |
| 2025-10-17 | 1.1149元 | 1.6383元 |
| 2025-10-16 | 1.1154元 | 1.6388元 |
| 2025-10-15 | 1.1156元 | 1.6390元 |
| 2025-10-14 | 1.1153元 | 1.6387元 |
| 2025-10-13 | 1.1153元 | 1.6387元 |
| 2025-10-10 | 1.1151元 | 1.6385元 |
| 2025-10-09 | 1.1144元 | 1.6378元 |
| 2025-09-30 | 1.1138元 | 1.6372元 |