长城增强收益定开债券C (000255.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1291元 (2026-02-12) 基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (938 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券A |
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长城增强收益定开债券C(000255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1291元 | 1.6604元 |
| 2026-02-11 | 1.1286元 | 1.6599元 |
| 2026-02-10 | 1.1282元 | 1.6595元 |
| 2026-02-09 | 1.1286元 | 1.6599元 |
| 2026-02-06 | 1.1265元 | 1.6578元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.6560元 |
| 2026-02-04 | 1.1257元 | 1.6570元 |
| 2026-02-03 | 1.1250元 | 1.6563元 |
| 2026-02-02 | 1.1216元 | 1.6529元 |
| 2026-01-30 | 1.1245元 | 1.6558元 |
| 2026-01-29 | 1.1266元 | 1.6579元 |
| 2026-01-28 | 1.1271元 | 1.6584元 |
| 2026-01-27 | 1.1256元 | 1.6569元 |
| 2026-01-26 | 1.1253元 | 1.6566元 |
| 2026-01-23 | 1.1271元 | 1.6584元 |
| 2026-01-22 | 1.1250元 | 1.6563元 |
| 2026-01-21 | 1.1235元 | 1.6548元 |
| 2026-01-20 | 1.1222元 | 1.6535元 |
| 2026-01-19 | 1.1226元 | 1.6539元 |
| 2026-01-16 | 1.1214元 | 1.6527元 |
| 2026-01-15 | 1.1207元 | 1.6520元 |
| 2026-01-14 | 1.1204元 | 1.6517元 |
| 2026-01-13 | 1.1286元 | 1.6520元 |
| 2026-01-12 | 1.1298元 | 1.6532元 |
| 2026-01-09 | 1.1278元 | 1.6512元 |
| 2026-01-08 | 1.1266元 | 1.6500元 |
| 2026-01-07 | 1.1257元 | 1.6491元 |
| 2026-01-06 | 1.1254元 | 1.6488元 |
| 2026-01-05 | 1.1238元 | 1.6472元 |
| 2025-12-31 | 1.1218元 | 1.6452元 |
| 2025-12-30 | 1.1216元 | 1.6450元 |
| 2025-12-29 | 1.1215元 | 1.6449元 |
| 2025-12-26 | 1.1221元 | 1.6455元 |
| 2025-12-25 | 1.1221元 | 1.6455元 |
| 2025-12-24 | 1.1215元 | 1.6449元 |
| 2025-12-23 | 1.1207元 | 1.6441元 |
| 2025-12-22 | 1.1204元 | 1.6438元 |
| 2025-12-19 | 1.1198元 | 1.6432元 |
| 2025-12-18 | 1.1188元 | 1.6422元 |
| 2025-12-17 | 1.1184元 | 1.6418元 |
| 2025-12-16 | 1.1169元 | 1.6403元 |
| 2025-12-15 | 1.1177元 | 1.6411元 |
| 2025-12-12 | 1.1180元 | 1.6414元 |
| 2025-12-11 | 1.1177元 | 1.6411元 |
| 2025-12-10 | 1.1183元 | 1.6417元 |
| 2025-12-09 | 1.1175元 | 1.6409元 |
| 2025-12-08 | 1.1178元 | 1.6412元 |
| 2025-12-05 | 1.1177元 | 1.6411元 |
| 2025-12-04 | 1.1164元 | 1.6398元 |
| 2025-12-03 | 1.1175元 | 1.6409元 |