长城增强收益定开债券C (000255.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1247元 (2026-04-02) 基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (798 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券A |
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长城增强收益定开债券C(000255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1247元 | 1.6560元 |
| 2026-04-01 | 1.1256元 | 1.6569元 |
| 2026-03-31 | 1.1231元 | 1.6544元 |
| 2026-03-30 | 1.1237元 | 1.6550元 |
| 2026-03-27 | 1.1252元 | 1.6565元 |
| 2026-03-26 | 1.1248元 | 1.6561元 |
| 2026-03-25 | 1.1262元 | 1.6575元 |
| 2026-03-24 | 1.1244元 | 1.6557元 |
| 2026-03-23 | 1.1213元 | 1.6526元 |
| 2026-03-20 | 1.1228元 | 1.6541元 |
| 2026-03-19 | 1.1238元 | 1.6551元 |
| 2026-03-18 | 1.1257元 | 1.6570元 |
| 2026-03-17 | 1.1242元 | 1.6555元 |
| 2026-03-16 | 1.1258元 | 1.6571元 |
| 2026-03-13 | 1.1267元 | 1.6580元 |
| 2026-03-12 | 1.1276元 | 1.6589元 |
| 2026-03-11 | 1.1290元 | 1.6603元 |
| 2026-03-10 | 1.1278元 | 1.6591元 |
| 2026-03-09 | 1.1264元 | 1.6577元 |
| 2026-03-06 | 1.1277元 | 1.6590元 |
| 2026-03-05 | 1.1266元 | 1.6579元 |
| 2026-03-04 | 1.1267元 | 1.6580元 |
| 2026-03-03 | 1.1265元 | 1.6578元 |
| 2026-03-02 | 1.1280元 | 1.6593元 |
| 2026-02-27 | 1.1282元 | 1.6595元 |
| 2026-02-26 | 1.1276元 | 1.6589元 |
| 2026-02-25 | 1.1295元 | 1.6608元 |
| 2026-02-24 | 1.1295元 | 1.6608元 |
| 2026-02-13 | 1.1284元 | 1.6597元 |
| 2026-02-12 | 1.1291元 | 1.6604元 |
| 2026-02-11 | 1.1286元 | 1.6599元 |
| 2026-02-10 | 1.1282元 | 1.6595元 |
| 2026-02-09 | 1.1286元 | 1.6599元 |
| 2026-02-06 | 1.1265元 | 1.6578元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.6560元 |
| 2026-02-04 | 1.1257元 | 1.6570元 |
| 2026-02-03 | 1.1250元 | 1.6563元 |
| 2026-02-02 | 1.1216元 | 1.6529元 |
| 2026-01-30 | 1.1245元 | 1.6558元 |
| 2026-01-29 | 1.1266元 | 1.6579元 |
| 2026-01-28 | 1.1271元 | 1.6584元 |
| 2026-01-27 | 1.1256元 | 1.6569元 |
| 2026-01-26 | 1.1253元 | 1.6566元 |
| 2026-01-23 | 1.1271元 | 1.6584元 |
| 2026-01-22 | 1.1250元 | 1.6563元 |
| 2026-01-21 | 1.1235元 | 1.6548元 |
| 2026-01-20 | 1.1222元 | 1.6535元 |
| 2026-01-19 | 1.1226元 | 1.6539元 |
| 2026-01-16 | 1.1214元 | 1.6527元 |
| 2026-01-15 | 1.1207元 | 1.6520元 |