长城增强收益定开债券C (000255.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1154元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (916 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券(000254) |
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长城增强收益定开债券C(000255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1154元 | 1.6559元 |
| 2026-06-08 | 1.1149元 | 1.6554元 |
| 2026-06-05 | 1.1160元 | 1.6565元 |
| 2026-06-04 | 1.1153元 | 1.6558元 |
| 2026-06-03 | 1.1162元 | 1.6567元 |
| 2026-06-02 | 1.1164元 | 1.6569元 |
| 2026-06-01 | 1.1167元 | 1.6572元 |
| 2026-05-29 | 1.1151元 | 1.6556元 |
| 2026-05-28 | 1.1156元 | 1.6561元 |
| 2026-05-27 | 1.1145元 | 1.6550元 |
| 2026-05-26 | 1.1158元 | 1.6563元 |
| 2026-05-25 | 1.1171元 | 1.6576元 |
| 2026-05-22 | 1.1175元 | 1.6580元 |
| 2026-05-21 | 1.1176元 | 1.6581元 |
| 2026-05-20 | 1.1188元 | 1.6593元 |
| 2026-05-19 | 1.1194元 | 1.6599元 |
| 2026-05-18 | 1.1174元 | 1.6579元 |
| 2026-05-15 | 1.1178元 | 1.6583元 |
| 2026-05-14 | 1.1187元 | 1.6592元 |
| 2026-05-13 | 1.1203元 | 1.6608元 |
| 2026-05-12 | 1.1199元 | 1.6604元 |
| 2026-05-11 | 1.1209元 | 1.6614元 |
| 2026-05-08 | 1.1203元 | 1.6608元 |
| 2026-05-07 | 1.1203元 | 1.6608元 |
| 2026-05-06 | 1.1202元 | 1.6607元 |
| 2026-04-30 | 1.1191元 | 1.6596元 |
| 2026-04-29 | 1.1192元 | 1.6597元 |
| 2026-04-28 | 1.1182元 | 1.6587元 |
| 2026-04-27 | 1.1189元 | 1.6594元 |
| 2026-04-24 | 1.1191元 | 1.6596元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.6600元 |
| 2026-04-22 | 1.1198元 | 1.6603元 |
| 2026-04-21 | 1.1192元 | 1.6597元 |
| 2026-04-20 | 1.1193元 | 1.6598元 |
| 2026-04-17 | 1.1193元 | 1.6598元 |
| 2026-04-16 | 1.1189元 | 1.6594元 |
| 2026-04-15 | 1.1180元 | 1.6585元 |
| 2026-04-14 | 1.1179元 | 1.6584元 |
| 2026-04-13 | 1.1171元 | 1.6576元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.6581元 |
| 2026-04-09 | 1.1271元 | 1.6584元 |
| 2026-04-08 | 1.1280元 | 1.6593元 |
| 2026-04-07 | 1.1256元 | 1.6569元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.6563元 |
| 2026-04-02 | 1.1247元 | 1.6560元 |
| 2026-04-01 | 1.1256元 | 1.6569元 |
| 2026-03-31 | 1.1231元 | 1.6544元 |
| 2026-03-30 | 1.1237元 | 1.6550元 |
| 2026-03-27 | 1.1252元 | 1.6565元 |
| 2026-03-26 | 1.1248元 | 1.6561元 |