长城增强收益定开债券C (000255.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1190元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (856 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券(000254) |
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长城增强收益定开债券C(000255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1190元 | 1.6595元 |
| 2026-08-04 | 1.1190元 | 1.6595元 |
| 2026-08-03 | 1.1189元 | 1.6594元 |
| 2026-07-31 | 1.1183元 | 1.6588元 |
| 2026-07-30 | 1.1175元 | 1.6580元 |
| 2026-07-29 | 1.1174元 | 1.6579元 |
| 2026-07-28 | 1.1164元 | 1.6569元 |
| 2026-07-27 | 1.1170元 | 1.6575元 |
| 2026-07-24 | 1.1159元 | 1.6564元 |
| 2026-07-23 | 1.1170元 | 1.6575元 |
| 2026-07-22 | 1.1164元 | 1.6569元 |
| 2026-07-21 | 1.1156元 | 1.6561元 |
| 2026-07-20 | 1.1150元 | 1.6555元 |
| 2026-07-17 | 1.1141元 | 1.6546元 |
| 2026-07-16 | 1.1140元 | 1.6545元 |
| 2026-07-15 | 1.1138元 | 1.6543元 |
| 2026-07-14 | 1.1129元 | 1.6534元 |
| 2026-07-13 | 1.1113元 | 1.6518元 |
| 2026-07-10 | 1.1129元 | 1.6534元 |
| 2026-07-09 | 1.1126元 | 1.6531元 |
| 2026-07-08 | 1.1129元 | 1.6534元 |
| 2026-07-07 | 1.1129元 | 1.6534元 |
| 2026-07-06 | 1.1136元 | 1.6541元 |
| 2026-07-03 | 1.1124元 | 1.6529元 |
| 2026-07-02 | 1.1113元 | 1.6518元 |
| 2026-07-01 | 1.1106元 | 1.6511元 |
| 2026-06-30 | 1.1098元 | 1.6503元 |
| 2026-06-29 | 1.1101元 | 1.6506元 |
| 2026-06-26 | 1.1106元 | 1.6511元 |
| 2026-06-25 | 1.1116元 | 1.6521元 |
| 2026-06-24 | 1.1121元 | 1.6526元 |
| 2026-06-23 | 1.1129元 | 1.6534元 |
| 2026-06-22 | 1.1137元 | 1.6542元 |
| 2026-06-18 | 1.1138元 | 1.6543元 |
| 2026-06-17 | 1.1151元 | 1.6556元 |
| 2026-06-16 | 1.1162元 | 1.6567元 |
| 2026-06-15 | 1.1156元 | 1.6561元 |
| 2026-06-12 | 1.1150元 | 1.6555元 |
| 2026-06-11 | 1.1139元 | 1.6544元 |
| 2026-06-10 | 1.1140元 | 1.6545元 |
| 2026-06-09 | 1.1154元 | 1.6559元 |
| 2026-06-08 | 1.1149元 | 1.6554元 |
| 2026-06-05 | 1.1160元 | 1.6565元 |
| 2026-06-04 | 1.1153元 | 1.6558元 |
| 2026-06-03 | 1.1162元 | 1.6567元 |
| 2026-06-02 | 1.1164元 | 1.6569元 |
| 2026-06-01 | 1.1167元 | 1.6572元 |
| 2026-05-29 | 1.1151元 | 1.6556元 |
| 2026-05-28 | 1.1156元 | 1.6561元 |
| 2026-05-27 | 1.1145元 | 1.6550元 |