长城增强收益定开债券C (000255.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (941 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城增强收益定开债券(000254) |
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长城增强收益定开债券C(000255) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0092 元 | 2.06亿 | 189.82万元 | 0.82% | 1.52% |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0079 元 | 2.06亿 | 163.00万元 | 0.70% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0128 元 | 2.06亿 | 264.10万元 | 1.14% | 3.77% |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.018 元 | 2.06亿 | 371.40万元 | 1.59% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0118 元 | 4,087.53万 | 48.23万元 | 1.04% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.013 元 | 4,087.53万 | 53.14万元 | 1.17% | 5.46% |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0155 元 | 4,087.53万 | 63.36万元 | 1.39% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.0159 元 | 4,087.53万 | 64.99万元 | 1.43% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.016 元 | 961.10万 | 15.38万元 | 1.46% | |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0.022 元 | 961.10万 | 21.14万元 | 1.99% | 3.82% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.0203 元 | 961.10万 | 19.51万元 | 1.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |