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概况
announcement
华安年年红债券A
(000227.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2013-11-14
总资产规模
7,426.99万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0470
元
(
2025-12-26
)
基金经理
石雨欣
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-16
)
相关基金:
主从基金:
华安年年红债券C
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华安年年红债券A(000227) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华安年年红债券A.(000227) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华安年年红债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
7,426.99万
7,134.48万
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.27亿
1.21亿
元
--
2025-03-31
--
1.26亿
1.21亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.27亿
1.20亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
1.26亿
1.20亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
1.01亿
9,589.33万
元
--
2024-03-31
--
1.01亿
9,564.53万
元
--