华安年年红债券A(000227) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 7,487.53万 | 7,144.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7,469.80万 | 7,134.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 7,426.99万 | 7,134.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.27亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.27亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.26亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.01亿 | 9,589.33万元 | -- |