华安年年红债券A
(000227.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2013-11-14总资产规模7,426.99万 (2025-09-30) 基金净值1.0470 (2025-12-19) 基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16)
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华安年年红债券A(000227) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-152025-07-150.009 元1.21亿108.81万0.86%2.75%
2025-04-142025-04-140.009 元1.21亿108.62万0.86%
2025-01-142025-01-140.011 元1.20亿132.45万1.04%
2024-10-172024-10-170.011 元1.20亿132.18万1.05%3.31%
2024-07-162024-07-160.012 元9,589.33万115.07万1.13%
2024-04-172024-04-170.012 元9,564.53万114.77万1.13%
2023-10-232023-10-230.01 元9,543.76万95.44万0.96%1.54%
2023-04-172023-04-170.006 元1.40亿84.05万0.57%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。