华安年年红债券A(000227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0520元 | 1.6700元 |
| 2026-04-10 | 1.0490元 | 1.6670元 |
| 2026-04-03 | 1.0480元 | 1.6660元 |
| 2026-03-27 | 1.0480元 | 1.6660元 |
| 2026-03-20 | 1.0470元 | 1.6650元 |
| 2026-03-13 | 1.0470元 | 1.6650元 |
| 2026-03-06 | 1.0460元 | 1.6640元 |
| 2026-02-27 | 1.0450元 | 1.6630元 |
| 2026-02-13 | 1.0440元 | 1.6620元 |
| 2026-02-06 | 1.0440元 | 1.6620元 |
| 2026-01-30 | 1.0430元 | 1.6610元 |
| 2026-01-23 | 1.0430元 | 1.6610元 |
| 2026-01-16 | 1.0480元 | 1.6600元 |
| 2026-01-09 | 1.0480元 | 1.6600元 |
| 2025-12-31 | 1.0470元 | 1.6590元 |
| 2025-12-26 | 1.0470元 | 1.6590元 |
| 2025-12-19 | 1.0470元 | 1.6590元 |
| 2025-12-12 | 1.0460元 | 1.6580元 |
| 2025-12-05 | 1.0460元 | 1.6580元 |
| 2025-11-28 | 1.0460元 | 1.6580元 |
| 2025-11-21 | 1.0470元 | 1.6590元 |
| 2025-11-14 | 1.0460元 | 1.6580元 |
| 2025-11-07 | 1.0460元 | 1.6580元 |
| 2025-10-31 | 1.0450元 | 1.6570元 |
| 2025-10-24 | 1.0440元 | 1.6560元 |
| 2025-10-17 | 1.0430元 | 1.6550元 |
| 2025-10-10 | 1.0410元 | 1.6530元 |
| 2025-09-30 | 1.0410元 | 1.6530元 |
| 2025-09-26 | 1.0410元 | 1.6530元 |
| 2025-09-22 | 1.0410元 | 1.6530元 |
| 2025-09-19 | 1.0410元 | 1.6530元 |
| 2025-09-18 | 1.0410元 | 1.6530元 |
| 2025-09-17 | 1.0410元 | 1.6530元 |
| 2025-09-16 | 1.0410元 | 1.6530元 |
| 2025-09-15 | 1.0410元 | 1.6530元 |
| 2025-09-12 | 1.0410元 | 1.6530元 |
| 2025-09-08 | 1.0400元 | 1.6520元 |
| 2025-09-05 | 1.0400元 | 1.6520元 |
| 2025-08-29 | 1.0400元 | 1.6520元 |
| 2025-08-22 | 1.0390元 | 1.6510元 |
| 2025-08-15 | 1.0400元 | 1.6520元 |
| 2025-08-08 | 1.0400元 | 1.6520元 |
| 2025-08-01 | 1.0390元 | 1.6510元 |
| 2025-07-25 | 1.0380元 | 1.6500元 |
| 2025-07-18 | 1.0400元 | 1.6520元 |
| 2025-07-11 | 1.0490元 | 1.6520元 |
| 2025-07-04 | 1.0490元 | 1.6520元 |
| 2025-06-30 | 1.0470元 | 1.6500元 |
| 2025-06-27 | 1.0470元 | 1.6500元 |
| 2025-06-20 | 1.0480元 | 1.6510元 |