华安黄金ETF联接C (000217.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5737元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (49 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金ETF联接A 、华安黄金易(ETF联接) I目标基金: 华安黄金ETF |
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华安黄金ETF联接C(000217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 3.5737元 | 3.5737元 |
| 2026-04-15 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-04-14 | 3.5398元 | 3.5398元 |
| 2026-04-13 | 3.5197元 | 3.5197元 |
| 2026-04-10 | 3.5371元 | 3.5371元 |
| 2026-04-09 | 3.5012元 | 3.5012元 |
| 2026-04-08 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-04-07 | 3.4733元 | 3.4733元 |
| 2026-04-03 | 3.4941元 | 3.4941元 |
| 2026-04-02 | 3.4731元 | 3.4731元 |
| 2026-04-01 | 3.5376元 | 3.5376元 |
| 2026-03-31 | 3.4424元 | 3.4424元 |
| 2026-03-30 | 3.4072元 | 3.4072元 |
| 2026-03-27 | 3.3582元 | 3.3582元 |
| 2026-03-26 | 3.3535元 | 3.3535元 |
| 2026-03-25 | 3.4296元 | 3.4296元 |
| 2026-03-24 | 3.3094元 | 3.3094元 |
| 2026-03-23 | 3.1365元 | 3.1365元 |
| 2026-03-20 | 3.5172元 | 3.5172元 |
| 2026-03-19 | 3.5878元 | 3.5878元 |
| 2026-03-18 | 3.7545元 | 3.7545元 |
| 2026-03-17 | 3.7684元 | 3.7684元 |
| 2026-03-16 | 3.7651元 | 3.7651元 |
| 2026-03-13 | 3.8211元 | 3.8211元 |
| 2026-03-12 | 3.8711元 | 3.8711元 |
| 2026-03-11 | 3.8853元 | 3.8853元 |
| 2026-03-10 | 3.8664元 | 3.8664元 |
| 2026-03-09 | 3.8509元 | 3.8509元 |
| 2026-03-06 | 3.8486元 | 3.8486元 |
| 2026-03-05 | 3.8825元 | 3.8825元 |
| 2026-03-04 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2026-03-03 | 3.9925元 | 3.9925元 |
| 2026-03-02 | 4.0434元 | 4.0434元 |
| 2026-02-27 | 3.8607元 | 3.8607元 |
| 2026-02-26 | 3.8656元 | 3.8656元 |
| 2026-02-25 | 3.8695元 | 3.8695元 |
| 2026-02-24 | 3.8765元 | 3.8765元 |
| 2026-02-13 | 3.7482元 | 3.7482元 |
| 2026-02-12 | 3.7956元 | 3.7956元 |
| 2026-02-11 | 3.7969元 | 3.7969元 |
| 2026-02-10 | 3.7763元 | 3.7763元 |
| 2026-02-09 | 3.7734元 | 3.7734元 |
| 2026-02-06 | 3.6964元 | 3.6964元 |
| 2026-02-05 | 3.7382元 | 3.7382元 |
| 2026-02-04 | 3.8513元 | 3.8513元 |
| 2026-02-03 | 3.7080元 | 3.7080元 |
| 2026-02-02 | 3.4881元 | 3.4881元 |
| 2026-01-30 | 3.9355元 | 3.9355元 |
| 2026-01-29 | 4.1882元 | 4.1882元 |
| 2026-01-28 | 3.9930元 | 3.9930元 |