华安黄金易(ETF联接) C (000217.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4103元 (2025-12-26) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (49 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金ETF联接A 、华安黄金易(ETF联接) I目标基金: 华安黄金易（ETF） |
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华安黄金易(ETF联接) C(000217) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.96元 | 183.16亿 | 61.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.60元 | 197.03亿 | 75.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.49元 | 132.50亿 | 53.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.11元 | 103.35亿 | 49.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 82.10亿 | 40.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 91.80亿 | 48.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.62亿 | 31.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 47.03亿 | 28.03亿元 | -- |