华安黄金ETF联接C (000217.jj ) 申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3653元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (51 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金ETF联接A 、华安黄金ETF联接I目标基金: 华安黄金ETF |
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华安黄金ETF联接C(000217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 3.3653元 | 3.3653元 |
| 2026-08-24 | 3.3774元 | 3.3774元 |
| 2026-08-21 | 3.3078元 | 3.3078元 |
| 2026-08-20 | 3.2572元 | 3.2572元 |
| 2026-08-19 | 3.1804元 | 3.1804元 |
| 2026-08-18 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-08-17 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-08-14 | 3.1657元 | 3.1657元 |
| 2026-08-13 | 3.1965元 | 3.1965元 |
| 2026-08-12 | 3.2165元 | 3.2165元 |
| 2026-08-11 | 3.1882元 | 3.1882元 |
| 2026-08-10 | 3.1789元 | 3.1789元 |
| 2026-08-07 | 3.1312元 | 3.1312元 |
| 2026-08-06 | 3.1156元 | 3.1156元 |
| 2026-08-05 | 3.0437元 | 3.0437元 |
| 2026-08-04 | 2.9761元 | 2.9761元 |
| 2026-08-03 | 2.9725元 | 2.9725元 |
| 2026-07-31 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-07-30 | 2.9656元 | 2.9656元 |
| 2026-07-29 | 2.9689元 | 2.9689元 |
| 2026-07-28 | 2.9739元 | 2.9739元 |
| 2026-07-27 | 3.0097元 | 3.0097元 |
| 2026-07-24 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-07-23 | 3.0178元 | 3.0178元 |
| 2026-07-22 | 3.0273元 | 3.0273元 |
| 2026-07-21 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-07-20 | 2.9401元 | 2.9401元 |
| 2026-07-17 | 2.9383元 | 2.9383元 |
| 2026-07-16 | 2.9559元 | 2.9559元 |
| 2026-07-15 | 2.9591元 | 2.9591元 |
| 2026-07-14 | 2.9634元 | 2.9634元 |
| 2026-07-13 | 2.9868元 | 2.9868元 |
| 2026-07-10 | 3.0233元 | 3.0233元 |
| 2026-07-09 | 3.0262元 | 3.0262元 |
| 2026-07-08 | 3.0365元 | 3.0365元 |
| 2026-07-07 | 3.0412元 | 3.0412元 |
| 2026-07-06 | 3.0592元 | 3.0592元 |
| 2026-07-03 | 3.0688元 | 3.0688元 |
| 2026-07-02 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-07-01 | 2.9282元 | 2.9282元 |
| 2026-06-30 | 2.9601元 | 2.9601元 |
| 2026-06-29 | 2.9887元 | 2.9887元 |
| 2026-06-26 | 2.9766元 | 2.9766元 |
| 2026-06-25 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-06-24 | 3.0142元 | 3.0142元 |
| 2026-06-23 | 3.0313元 | 3.0313元 |
| 2026-06-22 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-06-18 | 3.1561元 | 3.1561元 |
| 2026-06-17 | 3.1668元 | 3.1668元 |
| 2026-06-16 | 3.1710元 | 3.1710元 |