华安黄金ETF联接C (000217.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0412元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (51 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金易(ETF联接)(000216) 、华安黄金易(ETF联接) I目标基金: 华安黄金ETF(518880) |
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华安黄金ETF联接C(000217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3.0412元 | 3.0412元 |
| 2026-07-06 | 3.0592元 | 3.0592元 |
| 2026-07-03 | 3.0688元 | 3.0688元 |
| 2026-07-02 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-07-01 | 2.9282元 | 2.9282元 |
| 2026-06-30 | 2.9601元 | 2.9601元 |
| 2026-06-29 | 2.9887元 | 2.9887元 |
| 2026-06-26 | 2.9766元 | 2.9766元 |
| 2026-06-25 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-06-24 | 3.0142元 | 3.0142元 |
| 2026-06-23 | 3.0313元 | 3.0313元 |
| 2026-06-22 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-06-18 | 3.1561元 | 3.1561元 |
| 2026-06-17 | 3.1668元 | 3.1668元 |
| 2026-06-16 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-06-15 | 3.1592元 | 3.1592元 |
| 2026-06-12 | 3.0598元 | 3.0598元 |
| 2026-06-11 | 3.0203元 | 3.0203元 |
| 2026-06-10 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-06-09 | 3.1867元 | 3.1867元 |
| 2026-06-08 | 3.1747元 | 3.1747元 |
| 2026-06-05 | 3.2852元 | 3.2852元 |
| 2026-06-04 | 3.2864元 | 3.2864元 |
| 2026-06-03 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2026-06-02 | 3.3279元 | 3.3279元 |
| 2026-06-01 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-05-29 | 3.3211元 | 3.3211元 |
| 2026-05-28 | 3.2447元 | 3.2447元 |
| 2026-05-27 | 3.3147元 | 3.3147元 |
| 2026-05-26 | 3.3468元 | 3.3468元 |
| 2026-05-25 | 3.3631元 | 3.3631元 |
| 2026-05-22 | 3.3471元 | 3.3471元 |
| 2026-05-21 | 3.3459元 | 3.3459元 |
| 2026-05-20 | 3.3229元 | 3.3229元 |
| 2026-05-19 | 3.3673元 | 3.3673元 |
| 2026-05-18 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-05-15 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-05-14 | 3.4704元 | 3.4704元 |
| 2026-05-13 | 3.4751元 | 3.4751元 |
| 2026-05-12 | 3.4721元 | 3.4721元 |
| 2026-05-11 | 3.4618元 | 3.4618元 |
| 2026-05-08 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-05-07 | 3.5048元 | 3.5048元 |
| 2026-05-06 | 3.4644元 | 3.4644元 |
| 2026-04-30 | 3.4197元 | 3.4197元 |
| 2026-04-29 | 3.4097元 | 3.4097元 |
| 2026-04-28 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2026-04-27 | 3.5016元 | 3.5016元 |
| 2026-04-24 | 3.4888元 | 3.4888元 |
| 2026-04-23 | 3.5035元 | 3.5035元 |