华安黄金ETF联接C (000217.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3229元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (50 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金易(ETF联接)(000216) 、华安黄金易(ETF联接) I目标基金: 华安黄金ETF(518880) |
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华安黄金ETF联接C(000217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3.3229元 | 3.3229元 |
| 2026-05-19 | 3.3673元 | 3.3673元 |
| 2026-05-18 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-05-15 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-05-14 | 3.4704元 | 3.4704元 |
| 2026-05-13 | 3.4751元 | 3.4751元 |
| 2026-05-12 | 3.4721元 | 3.4721元 |
| 2026-05-11 | 3.4618元 | 3.4618元 |
| 2026-05-08 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-05-07 | 3.5048元 | 3.5048元 |
| 2026-05-06 | 3.4644元 | 3.4644元 |
| 2026-04-30 | 3.4197元 | 3.4197元 |
| 2026-04-29 | 3.4097元 | 3.4097元 |
| 2026-04-28 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2026-04-27 | 3.5016元 | 3.5016元 |
| 2026-04-24 | 3.4888元 | 3.4888元 |
| 2026-04-23 | 3.5035元 | 3.5035元 |
| 2026-04-22 | 3.5411元 | 3.5411元 |
| 2026-04-21 | 3.5473元 | 3.5473元 |
| 2026-04-20 | 3.5592元 | 3.5592元 |
| 2026-04-17 | 3.5555元 | 3.5555元 |
| 2026-04-16 | 3.5737元 | 3.5737元 |
| 2026-04-15 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-04-14 | 3.5398元 | 3.5398元 |
| 2026-04-13 | 3.5197元 | 3.5197元 |
| 2026-04-10 | 3.5371元 | 3.5371元 |
| 2026-04-09 | 3.5012元 | 3.5012元 |
| 2026-04-08 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-04-07 | 3.4733元 | 3.4733元 |
| 2026-04-03 | 3.4941元 | 3.4941元 |
| 2026-04-02 | 3.4731元 | 3.4731元 |
| 2026-04-01 | 3.5376元 | 3.5376元 |
| 2026-03-31 | 3.4424元 | 3.4424元 |
| 2026-03-30 | 3.4072元 | 3.4072元 |
| 2026-03-27 | 3.3582元 | 3.3582元 |
| 2026-03-26 | 3.3535元 | 3.3535元 |
| 2026-03-25 | 3.4296元 | 3.4296元 |
| 2026-03-24 | 3.3094元 | 3.3094元 |
| 2026-03-23 | 3.1365元 | 3.1365元 |
| 2026-03-20 | 3.5172元 | 3.5172元 |
| 2026-03-19 | 3.5878元 | 3.5878元 |
| 2026-03-18 | 3.7545元 | 3.7545元 |
| 2026-03-17 | 3.7684元 | 3.7684元 |
| 2026-03-16 | 3.7651元 | 3.7651元 |
| 2026-03-13 | 3.8211元 | 3.8211元 |
| 2026-03-12 | 3.8711元 | 3.8711元 |
| 2026-03-11 | 3.8853元 | 3.8853元 |
| 2026-03-10 | 3.8664元 | 3.8664元 |
| 2026-03-09 | 3.8509元 | 3.8509元 |
| 2026-03-06 | 3.8486元 | 3.8486元 |