华安黄金易(ETF联接) C (000217.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2660元 (2025-12-12) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (49 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金ETF联接A 、华安黄金易(ETF联接) I目标基金: 华安黄金易（ETF） |
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华安黄金易(ETF联接) C(000217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2025-12-11 | 3.2275元 | 3.2275元 |
| 2025-12-10 | 3.2222元 | 3.2222元 |
| 2025-12-09 | 3.2096元 | 3.2096元 |
| 2025-12-08 | 3.2327元 | 3.2327元 |
| 2025-12-05 | 3.2403元 | 3.2403元 |
| 2025-12-04 | 3.2174元 | 3.2174元 |
| 2025-12-03 | 3.2206元 | 3.2206元 |
| 2025-12-02 | 3.2364元 | 3.2364元 |
| 2025-12-01 | 3.2479元 | 3.2479元 |
| 2025-11-28 | 3.2134元 | 3.2134元 |
| 2025-11-27 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2025-11-26 | 3.1908元 | 3.1908元 |
| 2025-11-25 | 3.1912元 | 3.1912元 |
| 2025-11-24 | 3.1392元 | 3.1392元 |
| 2025-11-21 | 3.1352元 | 3.1352元 |
| 2025-11-20 | 3.1538元 | 3.1538元 |
| 2025-11-19 | 3.1701元 | 3.1701元 |
| 2025-11-18 | 3.1106元 | 3.1106元 |
| 2025-11-17 | 3.1577元 | 3.1577元 |
| 2025-11-14 | 3.2157元 | 3.2157元 |
| 2025-11-13 | 3.2501元 | 3.2501元 |
| 2025-11-12 | 3.2033元 | 3.2033元 |
| 2025-11-11 | 3.2099元 | 3.2099元 |
| 2025-11-10 | 3.1685元 | 3.1685元 |
| 2025-11-07 | 3.1136元 | 3.1136元 |
| 2025-11-06 | 3.1126元 | 3.1126元 |
| 2025-11-05 | 3.0865元 | 3.0865元 |
| 2025-11-04 | 3.1084元 | 3.1084元 |
| 2025-11-03 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2025-10-31 | 3.1249元 | 3.1249元 |
| 2025-10-30 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2025-10-29 | 3.0955元 | 3.0955元 |
| 2025-10-28 | 3.0457元 | 3.0457元 |
| 2025-10-27 | 3.1578元 | 3.1578元 |
| 2025-10-24 | 3.1747元 | 3.1747元 |
| 2025-10-23 | 3.1906元 | 3.1906元 |
| 2025-10-22 | 3.2165元 | 3.2165元 |
| 2025-10-21 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2025-10-20 | 3.3001元 | 3.3001元 |
| 2025-10-17 | 3.3714元 | 3.3714元 |
| 2025-10-16 | 3.2782元 | 3.2782元 |
| 2025-10-15 | 3.2475元 | 3.2475元 |
| 2025-10-14 | 3.1892元 | 3.1892元 |
| 2025-10-13 | 3.1405元 | 3.1405元 |
| 2025-10-10 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2025-10-09 | 3.0918元 | 3.0918元 |
| 2025-09-30 | 2.9585元 | 2.9585元 |
| 2025-09-29 | 2.9279元 | 2.9279元 |
| 2025-09-26 | 2.8960元 | 2.8960元 |